UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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17.01.2025
BTT
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UnitedHealth Inc. Aktie Analysen & Prognosen
UnitedHealth Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499.60 EUR | 498 | 0.92 | 16.21 | +13.33% | +1.6% | +12.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "485.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.88% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 544.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 498 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITEDHEALTH GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.33% | |
| KGV | 16.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UnitedHealth Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 499.60 EUR | 498.00 | -100.00 | 346.00 | 0.15 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UnitedHealth Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| HUMANA INC. US4448591028 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu UnitedHealth in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 448’096.37 | 482’464.26 | 524’631.16 | 601’740.00 |
| Dividende | 8.77 | 9.86 | 9.71 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 1.93 % | 1.91 % | % |
| Gewinn/Aktie | 29.82 | 33.46 | 38.02 | 43.57 |
| KGV | 17.10 | 15.24 | 13.41 | 11.70 |
| EBIT in Mio. | 38’408.76 | 42’049.80 | 46’960.97 | 52’754.00 |
| EBITDA in Mio. | 42’059.02 | 46’255.87 | 51’671.91 | 58’428.00 |
| Gewinn in Mio. | 26’378.01 | 29’374.31 | 33’044.77 | 35’884.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’104.31 | 30’112.42 | 33’029.00 | 36’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’254.03 | 38’323.92 | 42’861.11 | 47’479.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33’471.26 | 37’288.94 | 37’721.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 28.96 | 33.17 | 38.82 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.26 | 32.08 | 37.33 | 41.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 97’694.00 | 106’739.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’081.33 | -11’542.33 | -15’602.00 | -13’726.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 34’243.83 | 37’292.00 | 42’164.00 | 49’221.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’167.00 | -15’822.33 | -15’383.50 | -11’655.00 |
| Cashflow/Aktie | 34.37 | 39.48 | 43.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 32’023.13 | 32’553.76 | 35’183.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 117.39 | 132.58 | 151.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’885.46 | 27’711.38 | 20’944.47 | 2’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’115.73 | 4’399.81 | 4’576.16 | 4’046.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’049.75 | 59’853.75 | 67’403.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 110’047.02 | 122’508.95 | 136’800.15 | 154’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 321’251.33 | 342’794.67 | 376’381.00 | 445’144.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UnitedHealth Inc. Aktie Analysen
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