Varun Beverages Aktie 138131592 / INE200M01039
617.30
INR
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-1.04%
22.11.2024
BOM
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Varun Beverages Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Varun Beverages Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.49 | 0.74 | 52.38 | +38.46% | +0.22% | +13.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "611.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.38% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 13.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 593.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VARUN BEVERAGES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.89% Aufschlag. | |
| KGV | 52.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +38.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Varun Beverages Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.49 | -92.00 | 246.00 | 0.72 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Varun Beverages Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VARUN BEVERAGES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VARUN BEVERAGES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| JSW ENERGY INE121E01018 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VARUN BEVERAGES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VARUN BEVERAGES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Schätzungen zu Varun Beverages in INR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 200’257.89 | 241’930.06 | 282’056.19 |
| Dividende | 1.26 | 1.54 | 1.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.20 % | 0.25 % | 0.30 % |
| Gewinn/Aktie | 7.97 | 10.13 | 12.57 |
| KGV | 77.46 | 60.95 | 49.10 |
| EBIT in Mio. | 37’827.25 | 46’457.65 | 56’235.97 |
| EBITDA in Mio. | 46’947.89 | 57’080.83 | 67’577.00 |
| Gewinn in Mio. | 26’014.84 | 33’010.67 | 41’009.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’129.54 | 33’418.61 | 41’580.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’502.16 | 43’829.05 | 54’323.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34’960.75 | 43’676.67 | 53’481.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.96 | 10.02 | 12.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 108’980.25 | 133’670.13 | 155’950.88 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’693.73 | -17’203.82 | -15’216.09 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36’583.07 | 42’578.93 | 50’539.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’858.70 | -23’605.18 | -21’525.09 |
| Cashflow/Aktie | 12.37 | 13.80 | 15.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’002.00 | 23’649.40 | 34’411.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.80 | 11.90 | 12.90 |
| Buchwert/Aktie | 28.81 | 36.53 | 46.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 49’770.57 | 32’318.24 | 9’951.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’173.86 | 19’290.52 | 16’541.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60’303.00 | 70’300.00 | 80’736.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 93’626.72 | 118’436.95 | 149’362.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 171’491.00 | 186’135.86 | 207’495.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Varun Beverages Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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