Ventas Aktie 881328 / US92276F1003
57.71
USD
-1.00
USD
-1.70%
19.12.2024
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Ventas Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ventas Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.34 EUR | 25.63 | 1.19 | 98.44 | +113.83% | +3.07% | -8.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "62.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VENTAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.21% | |
| KGV | 98.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +113.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ventas Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.34 EUR | 25.63 | -62.00 | 179.00 | 0.39 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ventas Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
Schätzungen zu Ventas in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’867.69 | 5’285.23 | 5’613.92 | 6’326.00 |
| Dividende | 1.80 | 1.85 | 1.91 | 2.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 3.20 % | 3.31 % | 3.56 % |
| Gewinn/Aktie | 0.06 | 0.30 | 0.44 | |
| KGV | 911.22 | 193.44 | 131.16 | |
| EBIT in Mio. | 619.95 | 685.35 | 862.38 | |
| EBITDA in Mio. | 1’923.78 | 2’130.01 | 2’298.67 | 2’408.42 |
| Gewinn in Mio. | 47.30 | 115.35 | 232.67 | 217.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17.74 | 120.30 | 219.02 | 217.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5.35 | 81.81 | 187.84 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8.62 | 53.37 | 197.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.30 | 0.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’063.81 | 2’255.42 | 2’412.69 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’337.46 | -1’148.21 | -3’269.88 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 330.74 | 1’436.46 | 1’619.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 112.65 | -268.68 | 1’475.57 | |
| Cashflow/Aktie | 3.18 | 3.43 | 3.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 956.42 | 1’503.84 | 1’659.70 | 1’429.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.50 | 2.67 | 2.93 | 3.28 |
| Buchwert/Aktie | 22.31 | 20.45 | 18.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’137.07 | 13’178.88 | 13’334.88 | 12’962.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 220.65 | 272.14 | 324.71 | 826.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 158.01 | 168.50 | 184.13 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’995.11 | 9’646.73 | 9’916.19 | 7’176.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’571.07 | 25’032.90 | 25’455.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ventas Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.