Ventas Aktie 881328 / US92276F1003
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19.11.2024
BTT
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Ventas Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ventas Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.06 EUR | 27.4 | 0.81 | 150.17 | +119.45% | +2.9% | -2.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "62.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.04.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VENTAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.46% Aufschlag. | |
| KGV | 150.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +119.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.9% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ventas Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.06 EUR | 27.40 | -66.00 | 170.00 | 0.47 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ventas Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| DOVER US2600031080 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
Schätzungen zu Ventas in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’326.00 | |||
| Dividende | 1.81 | 1.86 | 1.95 | 2.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 2.92 % | 3.06 % | 3.22 % |
| Gewinn/Aktie | 0.02 | 0.17 | 0.35 | |
| KGV | 3’548.33 | 380.18 | 180.76 | |
| EBIT in Mio. | 580.80 | 608.34 | 739.14 | |
| EBITDA in Mio. | 1’921.08 | 2’086.03 | 2’239.11 | 2’408.42 |
| Gewinn in Mio. | -44.70 | 54.00 | 176.66 | 217.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -0.53 | 45.04 | 130.51 | 217.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -19.01 | 7.62 | 112.42 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8.62 | 53.37 | 197.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.02 | 0.17 | 0.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’067.48 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’337.46 | -1’148.21 | -3’269.88 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 330.74 | 1’436.46 | 1’619.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 112.65 | -268.68 | 1’475.57 | |
| Cashflow/Aktie | 3.14 | 3.35 | 3.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 956.42 | 1’503.84 | 1’659.70 | 1’429.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.50 | 2.67 | 2.93 | 3.28 |
| Buchwert/Aktie | 22.55 | 20.07 | 18.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’865.21 | 12’881.28 | 12’968.43 | 12’962.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 826.88 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 158.67 | 166.60 | 174.93 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’876.14 | 9’359.22 | 8’896.98 | 7’176.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’492.63 | 24’911.23 | 24’773.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ventas Inc. Aktie Analysen
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