Veolia Environnement Aktie 1098758 / FR0000124141
26.16
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-1.23
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-4.50%
25.11.2024
BRX
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Veolia Environnement S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Veolia Environnement S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.50 EUR | 19.72 | 1.4 | 11.18 | +9.94% | +5.74% | -2.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "26.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VEOLIA ENVIRONNEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.83% | |
| KGV | 11.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Veolia Environnement S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.50 EUR | 19.72 | 26.00 | 223.00 | 0.89 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Veolia Environnement S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WASTE MANAGEMENT INC. US94106L1098 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VEOLIA ENVIRONNEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VEOLIA ENVIRONNEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| UGI US9026811052 |
Schätzungen zu Veolia Environnement in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’145.07 | 49’623.19 | 51’688.40 | 53’972.50 |
| Dividende | 1.53 | 1.67 | 1.83 | 1.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.60 % | 6.11 % | 6.69 % | 7.05 % |
| Gewinn/Aktie | 2.24 | 2.43 | 2.62 | 2.69 |
| KGV | 12.25 | 11.28 | 10.46 | 10.20 |
| EBIT in Mio. | 3’729.57 | 3’992.28 | 4’150.04 | 4’536.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’038.16 | 7’441.69 | 7’823.93 | 8’144.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’629.70 | 1’770.48 | 1’941.36 | 2’035.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’629.70 | 1’770.48 | 1’941.36 | 2’035.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’742.56 | 2’990.09 | 3’067.56 | 3’061.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’752.92 | 3’005.42 | 3’137.00 | 3’061.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.07 | 2.23 | 2.28 | 2.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’341.00 | 13’074.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’416.50 | -3’648.50 | -3’830.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’579.53 | 5’941.60 | 6’752.33 | 6’958.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’003.50 | -2’097.50 | -3’031.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.62 | 6.98 | 6.91 | 5.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’286.33 | 1’550.87 | 1’827.33 | 2’055.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.90 | 2.33 | 1.85 | 2.27 |
| Buchwert/Aktie | 18.46 | 18.50 | 16.82 | 15.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’919.66 | 19’181.02 | 19’237.36 | 20’892.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’757.29 | 3’821.99 | 3’830.33 | 3’771.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’075.00 | 5’410.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’626.48 | 13’905.17 | 12’580.84 | 12’640.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’081.75 | 75’294.25 | 75’564.00 | 76’921.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Veolia Environnement S.A. Aktie Analysen
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