Veolia Environnement Aktie 1098758 / FR0000124141
26.16
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-1.23
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-4.50%
25.11.2024
BRX
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Veolia Environnement S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Veolia Environnement S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.36 EUR | 21.17 | 1.42 | 11.02 | +10.11% | +5.59% | -3.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "29.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VEOLIA ENVIRONNEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.81% | |
| KGV | 11.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Veolia Environnement S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.36 EUR | 21.17 | 21.00 | 217.00 | 0.87 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Veolia Environnement S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WASTE MANAGEMENT INC. US94106L1098 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VEOLIA ENVIRONNEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VEOLIA ENVIRONNEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP BMG0957L1090 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
Schätzungen zu Veolia Environnement in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’492.83 | 46’755.16 | 49’075.75 | 51’203.50 | 53’021.00 |
| Dividende | 1.40 | 1.54 | 1.67 | 1.82 | 1.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.24 % | 5.77 % | 6.27 % | 6.82 % | 6.86 % |
| Gewinn/Aktie | 2.04 | 2.25 | 2.43 | 2.54 | 2.47 |
| KGV | 13.09 | 11.88 | 10.97 | 10.51 | 10.80 |
| EBIT in Mio. | 3’499.40 | 3’752.51 | 4’012.78 | 4’266.50 | 4’287.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’681.95 | 7’077.25 | 7’482.65 | 7’821.00 | 7’713.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’481.38 | 1’644.44 | 1’784.37 | 1’890.00 | 1’857.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’481.38 | 1’644.44 | 1’784.37 | 1’890.00 | 1’857.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’496.58 | 2’747.65 | 2’992.26 | 3’128.00 | 3’061.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’523.66 | 2’753.26 | 3’001.06 | 2’814.00 | 3’061.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.84 | 2.03 | 2.18 | 2.21 | 2.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’542.00 | -3’436.00 | -3’705.00 | -3’830.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’489.73 | 5’850.55 | 6’232.15 | 7’148.50 | 7’613.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’485.00 | -2’655.00 | -2’810.00 | -3’031.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.43 | 6.78 | 7.14 | 5.17 | 5.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’346.65 | 1’301.25 | 1’586.55 | 1’611.00 | 1’648.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.92 | 1.75 | 2.20 | 1.85 | 2.27 |
| Buchwert/Aktie | 18.17 | 18.77 | 18.92 | 15.90 | 15.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’474.74 | 18’937.89 | 19’372.46 | 18’882.00 | 20’299.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’602.06 | 3’761.18 | 3’830.97 | 3’895.50 | 3’700.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’698.32 | 14’005.17 | 14’500.96 | 13’076.00 | 11’422.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’929.00 | 73’933.00 | 75’514.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Veolia Environnement S.A. Aktie Analysen
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