Veolia Environnement Aktie 1098758 / FR0000124141
26.16
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-1.23
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-4.50%
25.11.2024
BRX
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Veolia Environnement S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Veolia Environnement S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.48 EUR | 21.12 | 1.44 | 10.39 | +9.38% | +5.63% | -6.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "27.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VEOLIA ENVIRONNEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.69% | |
| KGV | 10.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Veolia Environnement S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.48 EUR | 21.12 | 23.00 | 235.00 | 0.85 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Veolia Environnement S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WASTE MANAGEMENT INC. US94106L1098 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VEOLIA ENVIRONNEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VEOLIA ENVIRONNEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| PUBLIC POWER CORP.SA GRS434003000 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu Veolia Environnement in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’189.01 | 49’553.24 | 51’487.83 | 53’730.22 |
| Dividende | 1.54 | 1.67 | 1.81 | 1.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.62 % | 6.12 % | 6.61 % | 7.06 % |
| Gewinn/Aktie | 2.23 | 2.43 | 2.62 | 2.77 |
| KGV | 12.27 | 11.28 | 10.45 | 9.87 |
| EBIT in Mio. | 3’742.59 | 3’999.90 | 4’084.61 | 4’481.03 |
| EBITDA in Mio. | 7’030.05 | 7’434.52 | 7’784.88 | 8’214.01 |
| Gewinn in Mio. | 1’639.70 | 1’781.17 | 1’916.23 | 2’057.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’639.70 | 1’781.17 | 1’916.23 | 2’057.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’751.12 | 2’987.40 | 3’041.69 | 3’294.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’787.70 | 3’022.22 | 3’204.18 | 3’294.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.05 | 2.23 | 2.26 | 2.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’341.00 | 13’074.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’389.50 | -3’608.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’586.83 | 5’909.33 | 6’589.50 | 6’952.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’053.00 | -2’153.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.78 | 7.19 | 7.41 | 7.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’258.56 | 1’532.54 | 1’797.00 | 2’050.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.89 | 2.33 | 1.84 | 2.26 |
| Buchwert/Aktie | 17.86 | 18.78 | 18.32 | 20.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’068.11 | 19’387.62 | 20’228.28 | 21’259.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’858.24 | 3’901.08 | 3’833.47 | 3’931.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’075.00 | 5’410.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’403.85 | 13’724.07 | 12’994.80 | 14’254.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’641.00 | 75’755.67 | 75’564.00 | 76’921.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Veolia Environnement S.A. Aktie Analysen
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