Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
226.43
USD
2.13
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0.95%
10.04.2025
BTT
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Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Waste Management Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.98 EUR | 88.74 | 0.77 | 24.92 | +17.72% | +1.55% | +6.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "233.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 229.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.36% Aufschlag. | |
| KGV | 24.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Management Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 198.98 EUR | 88.74 | -91.00 | 181.00 | 0.47 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Waste Management Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| FISERV US3377381088 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
Schätzungen zu Waste Management in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’609.89 | 27’012.07 | 28’040.68 | 30’771.00 | 32’467.00 |
| Dividende | 3.25 | 3.46 | 3.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.53 % | 1.55 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.58 | 8.61 | 9.36 | 10.28 | 11.18 |
| KGV | 29.88 | 26.31 | 24.18 | 22.03 | 20.25 |
| EBIT in Mio. | 4’853.58 | 5’404.60 | 5’853.68 | ||
| EBITDA in Mio. | 7’529.92 | 8’142.66 | 8’625.47 | 9’309.00 | 9’952.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’035.01 | 3’447.92 | 3’784.84 | 4’148.00 | 4’512.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’035.01 | 3’447.92 | 3’784.84 | 4’148.00 | 4’512.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’927.45 | 4’502.08 | 4’927.40 | 5’388.00 | 5’860.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’006.54 | 4’506.18 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.58 | 8.61 | 9.36 | 10.28 | 11.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.50 | 8.53 | 9.28 | 10.62 | 11.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’069.02 | 10’687.98 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’245.50 | -2’904.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’818.89 | 6’444.43 | 6’912.00 | 7’234.00 | 7’755.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’770.75 | -2’913.75 | |||
| Cashflow/Aktie | 13.13 | 14.57 | 17.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’764.00 | 3’621.82 | 3’756.11 | 3’969.00 | 4’303.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.68 | 8.83 | 9.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.76 | 28.90 | 33.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’774.56 | 20’185.84 | 18’738.02 | 17’067.00 | 14’931.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’147.81 | 2’923.48 | 4’064.87 | 3’385.00 | 3’571.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’634.90 | 2’652.47 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’992.35 | 11’340.24 | 13’104.18 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 43’614.28 | 45’168.14 | 51’036.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waste Management Inc. Aktie Analysen
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