Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
220.22
USD
-2.24
USD
-1.01%
31.01.2025
BTT
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Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Waste Management Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.85 EUR | 85.74 | 0.77 | 24.37 | +17.2% | +1.54% | +2.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "216.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.9% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 214.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 85.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.01% Aufschlag. | |
| KGV | 24.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Management Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 212.85 EUR | 85.74 | -70.00 | 175.00 | 0.48 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waste Management Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO US71654V4086 |
|
| CIGNA US1255231003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| UNITED PARCEL SVCS US9113121068 |
Schätzungen zu Waste Management in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’525.93 | 26’927.29 | 28’357.33 | 30’771.00 | 32’467.00 |
| Dividende | 3.30 | 3.48 | 3.55 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.58 % | 1.61 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.67 | 8.70 | 9.56 | 10.28 | 11.18 |
| KGV | 28.70 | 25.30 | 23.03 | 21.42 | 19.70 |
| EBIT in Mio. | 4’895.86 | 5’418.82 | 5’881.86 | ||
| EBITDA in Mio. | 7’524.63 | 8’132.76 | 8’724.33 | 9’309.00 | 9’952.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’097.44 | 3’496.37 | 3’825.53 | 4’148.00 | 4’512.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’097.44 | 3’496.37 | 3’825.53 | 4’148.00 | 4’512.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’008.78 | 4’551.95 | 4’832.56 | 5’388.00 | 5’860.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’953.76 | 4’447.86 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.67 | 8.70 | 9.56 | 10.28 | 11.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.61 | 8.71 | 9.28 | 10.62 | 11.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’910.42 | 10’548.64 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’250.75 | -2’915.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’837.23 | 6’445.21 | 6’953.50 | 7’234.00 | 7’755.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’770.75 | -2’913.75 | |||
| Cashflow/Aktie | 13.16 | 14.53 | 17.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’754.39 | 3’621.66 | 3’858.83 | 3’969.00 | 4’303.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.70 | 8.79 | 10.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.81 | 27.70 | 31.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’886.00 | 19’411.19 | 18’380.75 | 17’067.00 | 14’931.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’123.26 | 2’886.21 | 3’088.22 | 3’385.00 | 3’571.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’533.53 | 2’567.61 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’738.31 | 11’019.33 | 12’493.57 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 42’393.24 | 43’453.37 | 42’013.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waste Management Inc. Aktie Analysen
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