Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
65.28
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1.04%
19.11.2024
BTT
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Western Digital Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Western Digital Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.67 EUR | 21.71 | 111.42 | 6.68 | +744.38% | +0% | -7.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "65.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESTERN DIGITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 111.42 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +744.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Western Digital Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.67 EUR | 21.71 | 79.00 | 193.00 | 1.71 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.79% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Western Digital Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAL ELECTRONICS TW0002324001 |
|
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu Western Digital in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’050.45 | 18’869.98 | 18’367.59 |
| Dividende | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.03 % | 0.03 % | 0.05 % |
| Gewinn/Aktie | 7.61 | 9.25 | 7.65 |
| KGV | 8.49 | 6.99 | 8.45 |
| EBIT in Mio. | 3’595.38 | 4’326.47 | 3’590.10 |
| EBITDA in Mio. | 4’104.07 | 4’826.85 | 3’943.99 |
| Gewinn in Mio. | 2’602.31 | 3’251.90 | 2’714.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’619.85 | 3’290.89 | 2’714.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’080.92 | 3’780.65 | 3’273.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’718.80 | 2’941.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.20 | 7.48 | 5.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.98 | 7.72 | 4.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’433.77 | 7’217.58 | 6’588.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -867.83 | -787.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’181.60 | 3’823.00 | 3’805.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’184.67 | -2’825.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.16 | 10.57 | 7.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’035.12 | 2’601.84 | 1’834.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.68 | 7.73 | 5.15 |
| Buchwert/Aktie | 38.50 | 46.38 | 50.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’139.74 | 834.05 | -807.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’096.18 | 2’200.15 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 775.31 | 926.13 | 891.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 862.42 | 958.56 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’749.13 | 16’057.98 | 19’176.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’452.57 | 27’292.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Western Digital Corp. Aktie Analysen
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