Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
44.29
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07.05.2025
BTT
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Western Digital Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Western Digital Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.06 USD | 15.71 | 15.75 | 7.85 | +122.89% | +0.8% | +31.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "43.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +31.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 31.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESTERN DIGITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 15.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +122.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Western Digital Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.06 USD | 15.71 | 194.00 | 186.00 | 1.93 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.93 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Western Digital Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu Western Digital in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’976.22 | 10’063.02 | 9’926.13 |
| Dividende | 0.10 | 0.39 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.22 % | 0.87 % | 1.03 % |
| Gewinn/Aktie | 5.03 | 5.43 | 5.44 |
| KGV | 8.80 | 8.15 | 8.15 |
| EBIT in Mio. | 2’216.43 | 2’576.09 | 2’639.01 |
| EBITDA in Mio. | 2’715.74 | 2’953.68 | 3’033.93 |
| Gewinn in Mio. | 1’682.65 | 1’867.41 | 1’867.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’682.65 | 1’867.41 | 1’867.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’913.01 | 2’289.53 | 2’292.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’011.50 | 4’008.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.77 | 5.12 | 4.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.28 | 4.61 | 4.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’770.01 | 4’087.21 | 4’427.52 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 99.75 | -312.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’875.71 | 2’445.50 | 2’717.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’559.00 | -333.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.87 | 6.40 | 5.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’296.28 | 1’916.23 | 1’990.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.82 | 5.29 | 6.17 |
| Buchwert/Aktie | 16.42 | 21.29 | 23.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’233.59 | 824.61 | -1’406.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 916.75 | 945.00 | 974.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 369.89 | 369.91 | 275.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 554.10 | 493.70 | 460.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’820.46 | 7’448.43 | 7’843.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’952.17 | 17’787.00 | 19’758.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Western Digital Corp. Aktie Analysen
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