Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
111.95
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19.12.2024
BTT
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Dell Technologies Aktie Analysen & Prognosen
Dell Technologies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.20 EUR | 83.54 | 1.45 | 10.86 | +14.08% | +1.63% | -15.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "130.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 129.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 83.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DELL TECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.79% | |
| KGV | 10.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dell Technologies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.20 EUR | 83.54 | 99.00 | 326.00 | 2.39 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 2.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dell Technologies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NETAPP INC. US64110D1046 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| LENOVO GROUP LTD. HK0992009065 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| WESTERN DIGITAL CORP. US9581021055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu Dell Technologies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 111’451.91 | |||
| Dividende | 1.76 | 1.89 | 2.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.69 % | 1.79 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.82 | 10.70 | ||
| KGV | 14.31 | 12.63 | 10.46 | 15.40 |
| EBIT in Mio. | 8’221.35 | 9’562.00 | 10’625.49 | |
| EBITDA in Mio. | 10’674.18 | 12’461.28 | 13’720.12 | |
| Gewinn in Mio. | 5’641.26 | 6’705.38 | 7’550.08 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’641.26 | 6’705.38 | 7’550.08 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’857.96 | 8’235.44 | 9’434.56 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’327.79 | 6’964.16 | 7’969.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.82 | 9.20 | 10.33 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.69 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’592.40 | 23’106.26 | 24’679.42 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’148.67 | -2’574.67 | -3’261.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’469.70 | 8’652.91 | 10’156.46 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’336.83 | -5’862.17 | -6’145.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.60 | 13.05 | 14.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’809.59 | 5’948.62 | 6’499.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.19 | 8.66 | 8.92 | |
| Buchwert/Aktie | -1.53 | 2.13 | 6.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’382.36 | 16’606.28 | 14’344.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’766.78 | 2’820.05 | 2’974.62 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’608.52 | 2’753.65 | 2’875.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’120.03 | 11’280.65 | 11’666.88 | |
| Eigenkapital in Mio. | -1’140.53 | 1’640.09 | 4’605.16 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 82’732.60 | 86’338.85 | 90’347.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.