Whitbread Aktie 2831070 / GB00B1KJJ408
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-13.63%
18.05.2022
BRX
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Whitbread PLC Aktie Analysen & Prognosen
Whitbread PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10 GBP | 6.45 | 1.2 | 12.43 | +11.34% | +3.53% | +3.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "3088" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3023.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHITBREAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.77% | |
| KGV | 12.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Whitbread PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10 GBP | 6.45 | 6.00 | 197.00 | 0.66 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.05.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Whitbread PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEAZLEY GB00BYQ0JC66 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Schätzungen zu Whitbread in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’932.94 | 2’936.03 | 3’088.54 | 3’370.09 | 3’658.83 |
| Dividende | 0.99 | 1.04 | 1.14 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.41 % | 3.59 % | 3.91 % | 4.07 % | 4.35 % |
| Gewinn/Aktie | 2.02 | 2.19 | 2.47 | ||
| KGV | 14.41 | 13.26 | 11.80 | 11.48 | 9.98 |
| EBIT in Mio. | 638.05 | 684.07 | 752.05 | 800.63 | 888.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’008.84 | 1’062.90 | 1’143.75 | 1’234.09 | 1’328.47 |
| Gewinn in Mio. | 367.88 | 388.44 | 428.59 | 444.30 | 511.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 368.02 | 388.39 | 428.21 | 444.30 | 511.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 492.58 | 523.25 | 578.12 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 492.64 | 520.69 | 577.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.00 | 2.19 | 2.43 | 2.51 | 2.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’000.00 | 1’035.00 | 1’105.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -250.73 | -430.43 | -475.35 | -482.60 | -494.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 723.34 | 776.00 | 823.18 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -584.38 | -511.12 | -502.58 | -452.40 | -458.90 |
| Cashflow/Aktie | 4.05 | 4.30 | 4.74 | 4.26 | 4.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 200.00 | 218.87 | 264.94 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.80 | 1.79 | 2.24 | 1.58 | 1.85 |
| Buchwert/Aktie | 19.32 | 20.50 | 21.79 | 24.74 | 26.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’539.77 | 4’567.63 | 4’631.88 | 5’126.21 | 3’844.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 475.65 | 488.75 | 519.75 | 549.25 | 530.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’485.38 | 3’678.28 | 3’877.94 | 4’016.05 | 4’285.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’512.53 | 9’639.71 | 9’904.65 | 10’826.00 | 11’288.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Whitbread PLC Aktie Analysen
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