Wingstop Aktie 28143211 / US9741551033
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-3.30%
13.03.2025
BTT
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Wingstop Inc Aktie Analysen & Prognosen
Wingstop Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.00 EUR | 6.12 | 0.67 | 50.64 | +33.58% | +0.56% | -20.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "274.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 268.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WINGSTOP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.5% Aufschlag. | |
| KGV | 50.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +33.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wingstop Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 195.00 EUR | 6.12 | 106.00 | 302.00 | 1.76 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.06% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wingstop Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| SKYWEST US8308791024 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Schätzungen zu Wingstop in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 737.86 | 864.89 | 1’010.89 | 1’144.14 | 1’280.40 |
| Dividende | 1.16 | 1.33 | 1.63 | 1.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.63 % | 0.77 % | 0.51 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.76 | 4.86 | 6.23 | 8.00 | 9.04 |
| KGV | 56.37 | 43.64 | 34.05 | 26.54 | 23.48 |
| EBIT in Mio. | 190.58 | 230.53 | 284.35 | 337.24 | 369.30 |
| EBITDA in Mio. | 241.58 | 288.87 | 347.00 | 401.91 | 456.10 |
| Gewinn in Mio. | 105.98 | 136.61 | 173.43 | 216.66 | 249.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 107.15 | 136.24 | 169.47 | 216.66 | 249.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 143.11 | 184.05 | 233.56 | 292.96 | 336.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.76 | 4.86 | 6.23 | 8.00 | 9.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.74 | 4.85 | 6.26 | 8.01 | 9.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51.66 | -54.11 | -82.85 | -88.15 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 173.75 | 205.94 | 278.99 | 325.31 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -118.87 | -39.27 | -129.54 | 21.09 | |
| Cashflow/Aktie | 4.67 | 6.61 | 7.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 125.29 | 148.92 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 4.73 | 5.68 | |||
| Buchwert/Aktie | -20.21 | -24.81 | -23.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 975.55 | 984.82 | 967.78 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50.32 | 52.23 | 70.39 | 88.15 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 136.80 | 155.86 | 178.43 | 193.53 | 221.70 |
| Eigenkapital in Mio. | -700.26 | -772.12 | -798.12 | -948.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 675.23 | 786.83 | 1’114.87 | 1’433.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wingstop Inc Aktie Analysen
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