Zijin Mining Group Aktie 1735703 / CNE100000502
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8.77%
07.01.2025
NASO
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Zijin Mining Group Co Ltd (H) Aktie Analysen & Prognosen
Zijin Mining Group Co Ltd (H) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.78 EUR | 54.84 | 1.67 | 8.53 | +11.04% | +3.24% | -2.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "13.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.5% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -2.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZIJIN MINING GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zijin Mining Group Co Ltd (H) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.78 EUR | 54.84 | -37.00 | 375.00 | 0.81 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zijin Mining Group Co Ltd (H) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZIJIN MINING GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| NEWMONT MINING CORP. (NMC) US6516391066 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZIJIN MINING GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIJIN MINING GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9 |
|
| PRADA SPA IT0003874101 |
|
| XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZIJIN MINING GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIJIN MINING GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALAMOS GOLD CA0115321089 |
|
| FRANCO-NEVADA CA3518581051 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Zijin Mining Group in CNY
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 369’884.38 | 381’590.93 |
| Dividende | 0.44 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.47 | 1.62 |
| KGV | ||
| EBIT in Mio. | 56’513.39 | 61’800.29 |
| EBITDA in Mio. | 69’177.30 | 75’603.90 |
| Gewinn in Mio. | 39’029.04 | 42’955.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38’398.27 | 43’900.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57’929.75 | 63’030.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 57’461.00 | 60’064.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.53 | 1.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 74’367.60 | 80’467.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’577.20 | -31’742.17 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58’053.57 | 63’965.12 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’633.18 | -17’624.04 |
| Cashflow/Aktie | 2.22 | 2.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 23’736.50 | 27’497.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.38 |
| Buchwert/Aktie | 6.22 | 7.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 79’595.41 | 59’228.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’789.16 | 1’920.31 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’205.82 | 26’203.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’607.83 | 10’022.37 |
| Eigenkapital in Mio. | 182’940.59 | 218’663.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 424’083.78 | 469’516.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zijin Mining Group Co Ltd (H) Aktie Analysen
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