Zijin Mining Group Aktie 1735703 / CNE100000502
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17.04.2025
BMN
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Zijin Mining Group Co Ltd (H) Aktie Analysen & Prognosen
Zijin Mining Group Co Ltd (H) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 EUR | 62.86 | 1.92 | 8.77 | +13.76% | +3.05% | +12.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "14.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.15% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 12.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZIJIN MINING GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zijin Mining Group Co Ltd (H) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 EUR | 62.86 | 31.00 | 379.00 | 0.90 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.79%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zijin Mining Group Co Ltd (H) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZIJIN MINING GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZIJIN MINING GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIJIN MINING GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
|
| TOWNGAS SMART ENERGY KYG8972T1067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZIJIN MINING GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIJIN MINING GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| ANEKA TAMBANG ID1000106602 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Zijin Mining Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 378’466.46 | 392’636.30 | |
| Dividende | 0.54 | 0.59 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.73 | 1.93 | |
| KGV | 8.65 | ||
| EBIT in Mio. | 67’878.17 | 76’245.44 | |
| EBITDA in Mio. | 79’713.13 | 89’251.43 | |
| Gewinn in Mio. | 45’777.47 | 51’333.96 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46’732.18 | 50’951.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 68’985.65 | 77’239.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 73’851.42 | 76’451.31 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.79 | 1.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 84’175.83 | 94’204.13 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’306.11 | -27’290.11 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67’960.17 | 74’848.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’054.56 | -22’763.50 | |
| Cashflow/Aktie | 2.50 | 2.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 41’279.50 | 51’055.02 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 7.76 | 9.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 64’137.90 | 36’646.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’829.76 | 1’989.05 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27’122.71 | 25’111.61 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’973.00 | 10’213.82 | |
| Eigenkapital in Mio. | 218’576.14 | 259’401.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 477’712.12 | 524’909.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zijin Mining Group Co Ltd (H) Aktie Analysen
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