ZTE Aktie 2011708 / CNE1000004Y2
2.29
EUR
-0.11
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-4.55%
22.11.2024
BMN
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ZTE Corp. Aktie Analysen & Prognosen
ZTE Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 EUR | 19.85 | 1.52 | 8.03 | +8.2% | +4.05% | -2.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "20.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.62% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -2.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZTE CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.03 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZTE Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 EUR | 19.85 | 13.00 | 340.00 | 1.15 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ZTE Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZTE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| MOTOROLA SOLUTIONS INC. US6200763075 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZTE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZTE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LTD. CNE1000001S0 |
|
| ANHUI CONCH CEMENT CNE1000001W2 |
|
| CHINA RAILWAY GROUP CNE1000007Z2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZTE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZTE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADT US00090Q1031 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| ERICSSON B SE0000108656 |
Schätzungen zu ZTE in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 127’665.55 | 135’452.02 | |
| Dividende | 0.67 | 0.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.05 | 2.22 | |
| KGV | 6.30 | ||
| EBIT in Mio. | 10’463.02 | 11’448.77 | |
| EBITDA in Mio. | 14’690.50 | 15’794.86 | |
| Gewinn in Mio. | 9’775.52 | 10’592.34 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’608.53 | 10’247.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’823.65 | 11’869.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’693.08 | 11’127.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.01 | 2.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’681.30 | 52’678.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’615.92 | -5’381.16 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’772.32 | 13’976.66 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’725.45 | -3’015.88 | |
| Cashflow/Aktie | 3.16 | 3.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’573.60 | 6’250.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 15.71 | 17.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -30’895.18 | -34’152.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25’632.48 | 27’098.85 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’605.79 | 4’761.23 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’708.00 | 29’365.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 75’208.17 | 83’396.69 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 207’605.04 | 218’735.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZTE Corp. Aktie Analysen
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