ZTE Aktie 2011708 / CNE1000004Y2
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BMN
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ZTE Corp. Aktie Analysen & Prognosen
ZTE Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.98 | 1.25 | 10.24 | +9.58% | +3.21% | +6.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "23.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.08% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 6.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZTE CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.99% | |
| KGV | 10.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZTE Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.98 | -25.00 | 434.00 | 1.21 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.34%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ZTE Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZTE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| MOTOROLA SOLUTIONS INC. US6200763075 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZTE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZTE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
|
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZTE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZTE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
Schätzungen zu ZTE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 141’573.47 | 154’005.99 | 154’870.00 | 165’500.00 | |
| Dividende | 0.91 | 1.06 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.05 | 2.21 | |||
| KGV | 8.06 | ||||
| EBIT in Mio. | 9’978.08 | 10’923.20 | |||
| EBITDA in Mio. | 14’439.41 | 15’335.57 | |||
| Gewinn in Mio. | 9’812.88 | 10’595.88 | 8’633.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’331.49 | 10’123.31 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’907.81 | 11’908.10 | 9’604.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’004.82 | 9’567.26 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.98 | 2.07 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’706.43 | 54’432.17 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’761.38 | -7’336.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’720.05 | 14’600.31 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’510.72 | -4’575.40 | |||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 8’397.33 | 7’536.67 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 18.10 | 19.58 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’348.62 | 7’797.84 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25’950.21 | 28’349.67 | 25’186.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’105.28 | 5’157.02 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’424.50 | 23’161.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 82’529.16 | 88’227.32 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 226’377.85 | 238’307.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZTE Corp. Aktie Analysen
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