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Amundi Index Solutions - Amundi Global AGG SRI UCITS ETF DR HEDGED USD 118354899 / LU2469335611

52.09 USD
-0.17 USD
-0.32 %
19.12.2024
NAV

Anlageziel Amundi Index Solutions - Amundi Global AGG SRI UCITS ETF DR HEDGED USD

To track the performance of Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The sub-fund is a financial product that promotes among other characteristics ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation.
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Stammdaten

Valor 118354899
ISIN LU2469335611
Fondsgesellschaft Amundi
Kategorie Anleihen Global USD-hedged
Währung USD
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Stéphanie Pless, Ghassen Menchaoui, Fadil Hannane

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 52.09 USD
Fonds Volumen 205’884’192.85 USD
Total Expense Ratio (TER) 0.16 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 01.06.2022
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.17 USD