| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 101.26 CHF | -0.17 CHF | -0.17 % |
|---|
| Vortag | 101.43 CHF | Datum | 06.03.2025 |
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ID CHF Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00B7W1NB16 |
| Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ID CHF Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 08.08.2019 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Volumen | 14’079’787’749.76 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 07.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ID CHF Inc Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ID CHF Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.88 | |
| Performance 2 Jahre | 15.45 | |
| Performance 3 Jahre | 12.06 | |
| Performance 5 Jahre | 24.35 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500’000.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |