Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
112.22 USD | -0.02 USD | -0.02 % |
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Vortag | 112.24 USD | Datum | 03.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 28923989 |
ISIN | LU0952008935 |
Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 09.09.2015 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 326’453’715.13 |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
Fondsmanager | Mark Coombs |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 03.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail USD Acc Fonds: Der Subfonds wird hauptsächlich darum bemüht sein, Zugang zu Erträgen zu erhalten, die durch übertragbare Schuldtitel von Schwellenmärkten (staatliche, vom Staat garantierte, sowie Schuldtitel des öffentlichen Sektors und des privaten Firmensektors) erzielbar sind, die in US-Dollars, Euros, Schweizer Franken und andere wichtige Währungen denominiert sind, und kann auch in derivative Finanzinstrumente, und in übertragbare Schuldtitel von Schwellenmärkten, die in den Landeswährungen der Schwellenländer denominiert sind, investieren.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 12.52 | |
Performance 2 Jahre | 21.66 | |
Performance 3 Jahre | -8.77 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 5’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |