Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
95.26 EUR | -0.09 EUR | -0.09 % |
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Vortag | 95.35 EUR | Datum | 18.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 10191700 |
ISIN | LU0430091412 |
Name | Bantleon Return PA Fonds |
Fondsgesellschaft | Bantleon Invest |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.07.2009 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 124’549’377.59 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Bantleon Return PA Fonds: BANTLEON RETURN basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON und optimiert so die Erträge von hochqualitativen Anleihen der gesamten Zinskurve. Das Ertragspotential soll durch die enge Verzahnung von Durationsanpassung, Zinskurvenbewirt¬schaftung, Spreadmanagement und Inflationsindexierung vollständig ausgeschöpft werden. Die Modified Duration des Teilfondsvermögens bewegt sich in einer Bandbreite von 2,0% bis 6,0%.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Bantleon Return PA Fonds
Performance 1 Jahr | 4.74 | |
Performance 2 Jahre | 5.09 | |
Performance 3 Jahre | -0.86 | |
Performance 5 Jahre | -2.12 | |
Performance 10 Jahre | 0.44 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |