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Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Institutional Fonds 1112280 / IE0008643474

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Anlageziel Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Institutional Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to remain liquid and seek a high level of current income while preserving capital and in respect of the Stable Net Asset Value Shares, to maintain a stable Net Asset Value, by investing in a diversified portfolio of Euro denominated short term debt and debt related instruments which are enumerated below and which shall be traded on the exchanges/markets or which are to be traded on such exchanges/markets within a year of being issued.
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Stammdaten

Valor 1112280
ISIN IE0008643474
Fondsgesellschaft DWS Investment
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Mindestanlage 930’512.57
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1.00
Fondsvolumen 14’386’319’570.15EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.25%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.07.2000
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 EUR (0.00 %)