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Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A (AUD Hedged) Monthly Distribution1 AUD Fonds 42300116 / LU1775953653

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Anlageziel Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A (AUD Hedged) Monthly Distribution1 AUD Fonds

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau sowie ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln von Emittenten in Schwellenmarktländern anlegt, die in anderen Ländern an der Börse notiert und gehandelt werden können. Die Schuldtitel umfassen unter anderem Schuldtitel von Regierungen, Gebietskörperschaften, Behörden, quasi-staatlichen Emittenten, supranationalen Körperschaften, internationalen Körperschaften öffentlichen Rechts sowie Unternehmens- und Wandelanleihen. Der Fonds darf bis zu 10 % seines NIW in CoCo-Bonds anlegen. Der Fonds darf bis zu 20 % seines NIW in Wertpapiere investieren, die entweder in Verzug sind oder für die nach Bestimmung der SICAV ein hohes Verzugsrisiko angenommen wird („notleidende Wertpapiere“).
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Stammdaten

Valor 42300116
ISIN LU1775953653
Fondsgesellschaft Invesco Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung AUD
Mindestanlage 1’500.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Michael Hyman, Jason Trujillo

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 5.42
Fondsvolumen 81’717’066.45AUD
Total Expense Ratio (TER) 1.29%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 08.10.2018
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 AUD (0.00 %)