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JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund A (acc.) Fonds 294906 / LU0011815304

15’617.70 USD
3.30 USD
0.02 %

Anlageziel JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund A (acc.) Fonds

Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die USDGeldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
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Stammdaten

Valor 294906
ISIN LU0011815304
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Kategorie Geldmarkt USD
Währung USD
Mindestanlage 30’835.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Doris Grillo, Kyongsoo Noh, Harveer Bhalla

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 15’617.70
Fondsvolumen 11’208’189’422.85USD
Total Expense Ratio (TER) 0.55%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.01.1987
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 3.30 USD (0.02 %)