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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-B-dist Fonds 55366585 / LU2191343800

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Anlageziel UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-B-dist Fonds

Der Fonds investiert in EUR-Geldmarktinstrumenten und kurzfristigen Anleihen, deren Emittenten überwiegend von erstklassiger Bonität sind. Die Zinssensitivität des Portefeuilles (Duration) wird laufend der Marktlage angepasst. Die Duration kann von wenigen Tagen bis maximal drei Jahre variieren. Das Anlageziel besteht darin, die Geldmarktrendite zu übertreffen.
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Stammdaten

Valor 55366585
ISIN LU2191343800
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Géraldine S. Haldi, Leonardo Brenna, Anais Brunner

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 101.34
Fonds Volumen 426’490’441.82EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.06.2020
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 EUR (0.02 %)