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Nettoinventarwert (NAV)

102.34 EUR 0.04 EUR 0.04 %
Vortag 102.30 EUR Datum 19.11.2024

Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit ZD EUR Income Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2596904800
Name Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit ZD EUR Income Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.03.2023
Kategorie Staatsanleihen EUR Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 1’910’490’645.80
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Andrea Giannotta
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit ZD EUR Income Fonds: To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of short-term eurozone government bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in government bonds denominated in euro. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 80% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, denominated in EUR. The credit rating and duration of securities are usually consistent with those of the benchmark.

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Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit ZD EUR Income Fonds

Performance 1 Jahr
3.08
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.14 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’816’276.01
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
URL http://www.eurizoncapital.lu