Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
29.01 EUR | 0.25 EUR | 0.86 % |
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Vortag | 28.76 EUR | Datum | 19.03.2025 |
Fundamentaldaten
Fondsgesellschaft | Market Access Asset Management Limited |
Benchmark | Rogers International Commodity |
Kategorie | Rohstoffe - Diversifiziert |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Replikation | Synthetisch |
Währung | EUR |
Fondsvolumen | 55’529’641.96 |
Total Expense Ratio (TER) | 1.56 % |
Auflagedatum | 08.05.2006 |
Mindestanlage | 938’338.50 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
Anlagepolitik
So investiert der Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF: Ziel des Market Access Rogers International Commodity Index® UCITS ETF (der Fonds ) ist soweit wie möglich die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der Index ) widerzuspiegeln, ein in US-Dollar denominierter Total Return Index, der den Wert eines Rohstoffkorbs darstellt, der in der Weltwirtschaft konsumiert wird. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Wertpapieren und geht Swap-Derivat-Vereinbarungen ein, bei denen er die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Indexes tauscht.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
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Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF aktueller Kurs
31.41 USD | 0.18 USD | 0.58 % |
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Datum | 21.03.2025 17:26:43 |
Vortag | 31.47 USD |
Börse | SIX SX USD |
Rating für Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
Morningstar Rating | - |
Fonds Performance: Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
Performance 1 Jahr | 2.98 | |
Performance 2 Jahre | 9.53 | |
Performance 3 Jahre | -3.36 | |
Performance 5 Jahre | 127.63 | |
Performance 10 Jahre | 33.71 |
Dokumente
powered by
Fondsgesellschaft
Name | Market Access Asset Management Limited |
Postfach | 75 King William Street |
PLZ | EC4N 7BE |
Ort | London |
Land | |
Telefon | |
Fax | London |
URL | http://www.marketaccessetf.com |