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Portfolio Management Solutions Fixed Income Yield Opportunity Euro Gen Class B EUR Cap Fonds LU1074730687

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Nettoinventarwert (NAV)

101.77 EUR -0.25 EUR -0.25 %
Vortag 102.02 EUR Datum 20.12.2024

Portfolio Management Solutions Fixed Income Yield Opportunity Euro Gen Class B EUR Cap Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1074730687
Name Portfolio Management Solutions Fixed Income Yield Opportunity Euro Gen Class B EUR Cap Fonds
Fondsgesellschaft BGL BNP Paribas
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 11.12.2014
Kategorie Anleihen EUR flexibel
Währung EUR
Volumen 25’122’300.26
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.04.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Portfolio Management Solutions Fixed Income Yield Opportunity Euro Gen Class B EUR Cap Fonds: The Sub-Fund invests at least 51% of its total assets in Investment Grade bonds and/or in securities treated as equivalent denominated in EUR and issued by companies that have their registered office in, or conduct a significant proportion of their business in countries members of the OECD. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund may also invest up to 49% of its assets in High Yield bonds, Emerging Market debt (non-OECD countries including BRIC), Investment grade bonds denominated in currencies other than the EUR, and/or in securities treated as equivalent. The maximum limit per non-OECD currency is 5% of the sub-fund total assets. For efficient management, the SubFund may also use derivative financial instruments and techniques.
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Fonds Performance: Portfolio Management Solutions Fixed Income Yield Opportunity Euro Gen Class B EUR Cap Fonds

Performance 1 Jahr
3.89
Performance 2 Jahre
8.77
Performance 3 Jahre
-2.62
Performance 5 Jahre
-2.41
Performance 10 Jahre
2.12

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BGL BNP Paribas
Postfach BGL BNP Paribas
PLZ L-2951
Ort Luxembourg
Land
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