Advanced Energy Industries Aktie 99316 / US0079731008
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Advanced Energy Industries Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Advanced Energy Industries Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.00 EUR | 4.29 | 1.38 | 19.15 | +26.02% | +0.35% | +1.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "113" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ADVANCED ENERGY INDS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.62% | |
| KGV | 19.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advanced Energy Industries Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.00 EUR | 4.29 | 142.00 | 210.00 | 1.96 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.42% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.96 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advanced Energy Industries Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANCED ENERGY INDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANCED ENERGY INDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANCED ENERGY INDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANCED ENERGY INDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASHICORP US4181001037 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
Schätzungen zu Advanced Energy Industries in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’459.79 | 1’633.67 | 1’783.66 | |
| Dividende | 0.27 | 0.27 | 0.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.24 % | 0.24 % | 0.35 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.49 | 4.99 | 6.27 | |
| KGV | 32.50 | 22.75 | 18.10 | 14.42 |
| EBIT in Mio. | 140.63 | 225.24 | 288.05 | |
| EBITDA in Mio. | 183.86 | 270.94 | 349.84 | |
| Gewinn in Mio. | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133.29 | 187.91 | 241.32 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 154.60 | 231.09 | 281.56 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27.08 | 163.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.49 | 4.99 | 6.27 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.78 | 3.47 | 5.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 524.24 | 625.60 | 707.87 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56.30 | -53.65 | -52.65 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 137.27 | 260.10 | 305.07 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -396.23 | -73.40 | -75.10 | |
| Cashflow/Aktie | 1.09 | 4.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 41.09 | 149.07 | 201.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 32.39 | 36.93 | 43.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -120.20 | -260.90 | -290.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 208.90 | 217.54 | 228.70 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 59.33 | 58.40 | 54.95 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 183.30 | 199.55 | 203.48 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’191.48 | 1’331.50 | 1’480.83 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’226.57 | 2’376.27 | 2’594.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advanced Energy Industries Inc. Aktie Analysen
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