Advantage Energy Aktie 111771316 / CA00791P1071
9.12
CAD
-0.02
CAD
-0.22%
27.12.2024
TSX
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Advantage Energy Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Advantage Energy Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.12 CAD | 1.04 | 15.92 | 6.34 | +100.88% | +0% | +1.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "8.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.57% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ADVANTAGE ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 15.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +100.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantage Energy Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.12 CAD | 1.04 | 70.00 | 227.00 | 1.27 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.70% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantage Energy Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTAGE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTAGE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTAGE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTAGE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu Advantage Energy in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 574.60 | 908.10 | 1’015.81 | 907.20 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 1.26 | 1.86 | 1.20 | |
| KGV | 36.94 | 7.23 | 4.91 | 7.60 | 6.79 |
| EBIT in Mio. | 74.30 | 299.30 | 364.43 | 283.00 | |
| EBITDA in Mio. | 298.80 | 527.65 | 607.93 | 642.00 | |
| Gewinn in Mio. | 47.59 | 206.55 | 286.32 | 199.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28.00 | 176.00 | 260.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 62.30 | 270.40 | 312.10 | 259.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.20 | 1.25 | 1.92 | 2.99 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 1.26 | 1.86 | 1.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -592.63 | -289.00 | -321.55 | -310.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 249.85 | 457.93 | 535.76 | 538.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 443.66 | -126.93 | -152.16 | -151.60 | |
| Cashflow/Aktie | 1.51 | 2.68 | 3.35 | 3.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | -92.42 | 196.40 | 235.41 | 210.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.01 | 1.69 | 2.39 | 2.47 | |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 641.54 | 497.30 | 379.01 | 126.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 387.68 | 290.10 | 320.13 | 315.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’657.00 | 1’881.00 | 2’100.00 | 2’325.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’875.52 | 2’965.14 | 3’092.01 | 3’301.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantage Energy Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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