Agthia Group PJSC Bearer Shs Aktie 2030149 / AEA001901015
6.92
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11.12.2024
ABU
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Agthia Group PJSC Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Agthia Group PJSC Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 | 1.34 | 13.62 | +15.02% | +3.18% | -9.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "6.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.8% | Unter Druck (versus DFM General Index) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DFM General Index beträgt -9.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AGTHIA GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.64% | |
| KGV | 13.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Agthia Group PJSC Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 | 20.00 | 213.00 | 0.76 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. DFM General Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem DFM General Index | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Agthia Group PJSC Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGTHIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGTHIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABU DHABI ISLAMIC BANK AEA000801018 |
|
| DANA GAS AED000701014 |
|
| DUBAI ISLAMIC BANK AED000201015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGTHIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGTHIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| EZAKI GLICO JP3161200005 |
|
| MEGMILK SNOW BRAND JP3947800003 |
Schätzungen zu Agthia Group PJSC Bearer Shs in AED
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’071.70 | 5’724.95 | 6’355.60 | 7’405.55 | 7’791.00 |
| Dividende | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.96 % | 3.18 % | 3.32 % | 3.54 % | 4.77 % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.46 | 0.52 | 0.64 | 0.66 |
| KGV | 17.52 | 15.21 | 13.31 | 10.90 | 10.48 |
| EBIT in Mio. | 527.23 | 591.20 | 651.70 | 761.10 | 817.00 |
| EBITDA in Mio. | 766.23 | 903.85 | 1’008.70 | 1’070.00 | 1’167.00 |
| Gewinn in Mio. | 343.27 | 392.00 | 445.25 | 538.95 | 605.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 348.00 | 392.00 | 443.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 450.20 | 532.75 | 606.35 | 738.55 | 756.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 468.00 | 527.00 | 595.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.39 | 0.46 | 0.54 | 0.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’513.30 | 1’679.95 | 1’868.20 | 2’181.80 | 2’313.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 123.00 | 74.00 | 49.00 | 21.00 | -12.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 551.80 | 740.45 | 837.50 | 993.10 | 941.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 348.00 | -760.00 | -931.00 | -575.00 | -833.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.56 | 0.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 443.10 | 632.60 | 724.50 | 883.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.73 | 0.87 | 0.93 | 1.00 | 1.12 |
| Buchwert/Aktie | 3.82 | 4.17 | 4.58 | 5.42 | 5.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’097.00 | 926.00 | 738.00 | 529.00 | 279.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9.50 | 11.00 | 13.00 | 14.00 | 16.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 177.50 | 203.30 | 225.50 | 289.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’021.80 | 1’164.50 | 1’288.60 | 1’558.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’092.35 | 3’374.00 | 3’708.15 | 4’381.30 | 4’230.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’039.15 | 7’496.30 | 7’983.35 | 8’923.65 | 9’105.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Agthia Group PJSC Bearer Shs Aktie Analysen
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