AIB Group Aktie 38582366 / IE00BF0L3536
5.25
EUR
-0.04
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-0.66%
19.12.2024
CHN
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AIB Group PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
AIB Group PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.07 EUR | 13.09 | 1 | 7.15 | +0.55% | +6.63% | -5.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "5.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIB GROUP PLC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.37% | |
| KGV | 7.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +0.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIB Group PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.07 EUR | 13.09 | -47.00 | 308.00 | 0.71 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AIB Group PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIB GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIB GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
|
| RYANAIR HOLDINGS IE00BYTBXV33 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIB GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIB GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| EUROBANK ERGASIAS GRS323003012 |
|
| NATL BANK OF GREECE GRS003003035 |
Schätzungen zu AIB Group in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’812.18 | 4’340.62 | 4’278.35 | 4’595.00 |
| Dividende | 0.34 | 0.37 | 0.44 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.49 % | 6.65 % | 7.10 % | 8.40 % |
| Gewinn/Aktie | 0.85 | 0.72 | 0.73 | 1.01 |
| KGV | 6.14 | 7.28 | 7.18 | 5.19 |
| EBIT in Mio. | 2’403.00 | |||
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 2’049.33 | 1’578.23 | 1’478.36 | 1’906.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’128.43 | 1’638.32 | 1’575.57 | 1’884.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’500.66 | 1’947.75 | 1’847.89 | 2’240.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’490.17 | 1’940.86 | 1’859.19 | 2’190.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.83 | 0.70 | 0.73 | 0.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 6.51 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 14’079.89 | 13’901.27 | 13’780.19 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 139’013.55 | 142’477.44 | 146’149.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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