Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
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-3.06%
19.07.2024
CHN
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Ryanair Aktie Analysen & Prognosen
Ryanair Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10 EUR | 22.17 | 1.93 | 8.34 | +13.97% | +2.09% | +0.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "16.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYANAIR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryanair Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10 EUR | 22.17 | -59.00 | 301.00 | 0.47 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ryanair Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
|
| AIB GROUP PLC. IE00BF0L3536 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LTD. CNE1000001S0 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
Schätzungen zu Ryanair in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’754.50 | 14’801.13 | 15’994.22 | 16’603.79 | 16’914.43 |
| Dividende | 0.39 | 0.42 | 0.48 | 0.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.18 % | 2.48 % | 3.25 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.39 | 1.81 | 2.09 | 2.49 | 2.73 |
| KGV | 13.83 | 10.59 | 9.20 | 7.70 | 7.04 |
| EBIT in Mio. | 1’632.55 | 2’098.12 | 2’356.24 | 2’679.68 | 2’817.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’836.96 | 3’350.35 | 3’666.18 | 4’170.27 | 4’457.38 |
| Gewinn in Mio. | 1’511.64 | 1’906.16 | 2’153.97 | 2’445.32 | 2’586.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’514.02 | 1’958.35 | 2’165.69 | 2’535.48 | 2’795.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’714.82 | 2’143.79 | 2’409.81 | 2’603.56 | 2’672.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’685.41 | 2’109.21 | 2’369.59 | 2’550.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.37 | 1.79 | 1.99 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’752.40 | 14’870.70 | 16’378.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’243.31 | -1’265.93 | -1’142.84 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’068.46 | 3’440.22 | 3’729.81 | 3’451.00 | 3’651.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’697.51 | -1’461.61 | -1’799.21 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.70 | 3.11 | 3.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’078.91 | 2’106.94 | 2’444.91 | 1’917.75 | 1’472.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.96 | 2.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.58 | 7.89 | 9.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -776.91 | -2’145.72 | -3’746.53 | -3’414.65 | -3’445.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’952.58 | 1’259.80 | 1’321.97 | 1’818.00 | 2’580.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’916.40 | 11’565.90 | 12’855.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’314.19 | 8’373.42 | 9’727.53 | 7’903.00 | 8’515.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’092.30 | 17’466.71 | 17’793.78 | 17’241.00 | 17’687.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryanair Aktie Analysen
| 18.12.24 | Ryanair Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.12.24 | Ryanair Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.12.24 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 11.12.24 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.24 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 04.12.24 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.24 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 11.11.24 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 05.11.24 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 05.11.24 | Ryanair Outperform | Bernstein Research |