Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
20.14
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BMN
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Ryanair Aktie Analysen & Prognosen
Ryanair Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.13 EUR | 23.7 | 1.47 | 10.48 | +13.34% | +2.04% | +2.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "19.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYANAIR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.68% | |
| KGV | 10.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryanair Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.13 EUR | 23.70 | -44.00 | 291.00 | 0.48 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ryanair Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERGLOBE AVIATION INE646L01027 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu Ryanair in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’863.38 | 14’818.90 | 15’768.96 | 16’831.17 | 16’728.35 |
| Dividende | 0.39 | 0.44 | 0.48 | 0.61 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.18 % | 2.40 % | 3.02 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.45 | 1.86 | 2.01 | 2.53 | 3.19 |
| KGV | 13.81 | 10.77 | 10.00 | 7.93 | 6.29 |
| EBIT in Mio. | 1’624.38 | 2’147.36 | 2’246.60 | 2’713.06 | 3’099.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’826.85 | 3’405.28 | 3’552.21 | 4’056.11 | 4’391.88 |
| Gewinn in Mio. | 1’586.16 | 1’964.23 | 2’057.08 | 2’447.01 | 2’729.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’569.59 | 2’000.99 | 2’080.92 | 2’502.52 | 2’729.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’801.20 | 2’218.76 | 2’342.84 | 2’666.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’793.17 | 2’211.78 | 2’280.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.44 | 1.83 | 1.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’880.90 | 14’718.00 | 15’699.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’653.97 | -1’718.90 | -1’323.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’001.24 | 3’487.63 | 3’709.77 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’767.14 | -885.94 | -1’101.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.74 | 3.18 | 3.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’303.85 | 1’844.51 | 2’285.89 | 2’008.27 | 1’825.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.68 | 2.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.84 | 8.27 | 9.78 | 11.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -896.77 | -1’795.25 | -2’965.94 | -3’352.18 | -2’982.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’761.91 | 1’574.09 | 1’375.24 | 1’979.00 | 2’216.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’998.50 | 11’323.90 | 12’128.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’474.37 | 8’755.95 | 10’193.61 | 10’234.00 | 8’791.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’274.94 | 17’865.96 | 18’151.14 | 18’907.50 | 17’591.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryanair Aktie Analysen
| 25.03.25 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.03.25 | Ryanair Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.03.25 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.25 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 10.03.25 | Ryanair Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.03.25 | Ryanair Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.02.25 | Ryanair Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.02.25 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.25 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 13.02.25 | Ryanair Buy | UBS AG |