Alchip Technologies Aktie 11620489 / KYG022421088
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13.11.2021
NASO
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Alchip Technologies Limited Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Alchip Technologies Limited Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.38 | 1.32 | 25.05 | +31.94% | +1.23% | +44.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "1885" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +44.16% | versus TSETW | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSETW beträgt 44.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2315.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCHIP TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 32.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.04% | |
| KGV | 25.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +31.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alchip Technologies Limited Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.38 | -6.00 | 580.00 | 1.15 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.80%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. TSETW | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem TSETW | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alchip Technologies Limited Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCHIP TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCHIP TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAR EASTONE TELECOM TW0004904008 |
|
| LARGAN PRECISION TW0003008009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCHIP TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCHIP TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu Alchip Technologies in TWD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’313.54 | 53’340.11 | 87’955.91 | 125’366.00 |
| Dividende | 33.42 | 42.40 | 56.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.64 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 79.09 | 88.20 | 136.15 | 203.71 |
| KGV | 38.93 | 28.92 | ||
| EBIT in Mio. | 6’654.87 | 7’949.12 | 13’009.18 | 18’941.40 |
| EBITDA in Mio. | 8’755.45 | 10’189.56 | 15’397.59 | |
| Gewinn in Mio. | 6’282.28 | 7’005.73 | 10’907.84 | 16’226.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’347.16 | 7’001.75 | 10’752.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’807.67 | 13’632.61 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’967.13 | 9’410.75 | 15’672.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 80.57 | 88.20 | 140.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’291.33 | 11’583.33 | 18’351.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’349.57 | -4’237.00 | -2’517.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’411.50 | 11’612.00 | 13’039.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’368.13 | -2’746.75 | -3’298.50 | |
| Cashflow/Aktie | 42.61 | 129.25 | 64.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’210.33 | 8’397.38 | 9’376.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 104.00 | 97.00 | 104.80 | |
| Buchwert/Aktie | 387.10 | 441.00 | 530.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -18’369.02 | -21’732.42 | -15’898.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’173.00 | 2’066.00 | 2’866.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’583.33 | 2’966.84 | 3’992.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’145.33 | 2’168.33 | 2’600.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 32’039.30 | 37’198.19 | 52’387.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’038.88 | 54’463.00 | 83’148.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alchip Technologies Limited Registered Shs Aktie Analysen
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