Alimentation Couche-Tard Aktie 121493573 / CA01626P1484
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BMN
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Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.76 CAD | 49.92 | 0.98 | 15.35 | +14.01% | +1.08% | +2.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "66.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.27% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 2.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIMENT.COUCHE-TARD INCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.45% | |
| KGV | 15.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.76 CAD | 49.92 | -64.00 | 235.00 | 0.38 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIMENT.COUCHE-TARD INCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIMENT.COUCHE-TARD INCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENBRIDGE CA29250N1050 |
|
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIMENT.COUCHE-TARD INCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIMENT.COUCHE-TARD INCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| METRO CA59162N1096 |
Schätzungen zu Alimentation Couche-Tard in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’387.95 | 75’767.64 | 76’869.70 | 75’699.00 | 78’731.00 |
| Dividende | 0.56 | 0.61 | 0.68 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.08 % | 1.18 % | 1.32 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.77 | 3.02 | 3.40 | 3.29 | 3.71 |
| KGV | 18.64 | 17.13 | 15.20 | 15.72 | 13.94 |
| EBIT in Mio. | 3’926.62 | 4’132.95 | 4’493.74 | 4’317.00 | 4’756.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’022.97 | 6’336.61 | 6’789.40 | 6’894.00 | 7’453.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’627.62 | 2’811.59 | 3’089.84 | 5’020.00 | 3’369.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’627.62 | 2’811.59 | 3’089.84 | 5’020.00 | 3’369.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’386.61 | 3’588.77 | 4’002.46 | 3’886.00 | 4’332.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.77 | 3.02 | 3.40 | 3.29 | 3.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.78 | 2.96 | 3.39 | 3.29 | 3.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’018.27 | 13’477.80 | 13’968.78 | 14’522.00 | 15’452.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’618.80 | -2’183.25 | -2’561.50 | -2’715.20 | -2’878.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’551.00 | 4’865.50 | 5’050.87 | 5’533.40 | 6’029.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’637.20 | -798.40 | -2’681.50 | -2’202.90 | -2’224.50 |
| Cashflow/Aktie | 6.24 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’381.71 | 2’804.38 | 2’578.67 | 2’818.20 | 3’151.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.49 | 3.02 | 2.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.30 | 16.22 | 17.36 | 18.19 | 19.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’966.75 | 9’735.19 | 8’562.91 | 5’948.20 | 4’977.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’163.54 | 2’150.72 | 2’357.06 | 2’715.20 | 2’878.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’965.21 | 7’196.64 | 7’376.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’593.20 | 15’974.36 | 16’521.90 | 16’501.80 | 17’700.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’199.49 | 38’723.11 | 37’643.14 | 38’160.10 | 39’862.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Aktie Analysen
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