Alimentation Couche-Tard Aktie 121493573 / CA01626P1484
76.54
CAD
-1.43
CAD
-1.83%
10.01.2025
TSX
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Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.54 CAD | 50.87 | 0.9 | 15.29 | +12.63% | +1.06% | -4.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "80.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.19% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -4.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIMENT.COUCHE-TARD INCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.46% Aufschlag. | |
| KGV | 15.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.54 CAD | 50.87 | -61.00 | 247.00 | 0.27 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIMENT.COUCHE-TARD INCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIMENT.COUCHE-TARD INCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN IMP.BK.OF COM. CA1360691010 |
|
| MANULIFE FINANCIAL CA56501R1064 |
|
| TC ENERGY CA87807B1076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIMENT.COUCHE-TARD INCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIMENT.COUCHE-TARD INCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| LOBLAW CA5394811015 |
Schätzungen zu Alimentation Couche-Tard in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’614.52 | 76’664.94 | 77’276.24 | 73’273.00 | 76’391.00 |
| Dividende | 0.68 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.15 % | 1.28 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.94 | 3.27 | 3.68 | 3.84 | 4.26 |
| KGV | 18.02 | 16.25 | 14.43 | 13.82 | 12.46 |
| EBIT in Mio. | 4’101.88 | 4’365.83 | 4’699.54 | 4’903.00 | 5’336.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’116.46 | 7’177.00 | 7’709.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’786.89 | 3’013.54 | 3’521.00 | 3’874.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’787.18 | 2’999.83 | 3’259.87 | 3’521.00 | 3’874.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’592.09 | 3’865.38 | 4’294.87 | 4’522.00 | 4’974.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’575.55 | 3’778.09 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.94 | 3.27 | 3.68 | 3.84 | 4.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.92 | 3.16 | 3.69 | 3.84 | 4.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’091.83 | 13’505.06 | 14’009.60 | 14’835.00 | 15’779.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’636.10 | -2’099.43 | -2’244.60 | -2’638.60 | -2’796.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’748.80 | 4’969.60 | 5’160.83 | 5’730.30 | 6’221.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’695.93 | -1’461.17 | -2’839.80 | -2’083.80 | -2’079.90 |
| Cashflow/Aktie | 5.06 | 5.52 | 6.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’709.10 | 2’926.68 | 2’419.65 | 3’091.80 | 3’424.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.47 | 3.86 | |||
| Buchwert/Aktie | 15.15 | 16.32 | 17.67 | 20.01 | 22.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’995.72 | 9’756.11 | 8’555.30 | 4’999.60 | 3’610.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’049.56 | 2’122.25 | 2’320.78 | 2’638.60 | 2’796.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’955.93 | 7’129.68 | 7’382.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’676.49 | 16’262.70 | 16’829.17 | 18’174.00 | 20’017.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’914.98 | 39’550.26 | 38’182.60 | 40’250.80 | 42’634.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Aktie Analysen
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