AMOREPACIFIC Group Aktie 721769 / KR7002790004
21’950.00
KRW
-100.00
KRW
-0.45%
21.11.2024
KRX
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AMOREPACIFIC Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AMOREPACIFIC Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 | 0.18 | 13.24 | +0.93% | +1.47% | -0.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "22300" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.45% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -0.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24163.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMOREPACIFIC GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.18 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 13.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +0.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AMOREPACIFIC Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 | -123.00 | 461.00 | 0.01 | 0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.61%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
AMOREPACIFIC Group Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMOREPACIFIC GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMOREPACIFIC GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWHA CORP KR7000880005 |
|
| KOREA GAS KR7036460004 |
|
| HL MANDO KR7204320006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMOREPACIFIC GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMOREPACIFIC GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
|
| FANCL JP3802670004 |
Schätzungen zu AMOREPACIFIC Group in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’443’315.39 | 5’028’041.98 | 5’332’085.83 |
| Dividende | 531.43 | 325.66 | 330.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 1.48 % | 1.51 % |
| Gewinn/Aktie | 4’350.57 | 2’770.29 | 3’052.84 |
| KGV | 6.06 | 10.07 | 9.02 |
| EBIT in Mio. | 283’119.16 | 525’972.97 | 558’534.64 |
| EBITDA in Mio. | 574’298.16 | 833’709.52 | 867’976.98 |
| Gewinn in Mio. | 427’791.37 | 241’990.35 | 270’067.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 799’000.00 | 540’000.00 | 500’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 923’069.61 | 544’403.64 | 540’434.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’829.00 | 1’720.00 | 1’932.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’342’000.00 | 3’681’000.00 | 4’008’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -537’500.00 | -301’500.00 | -323’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 838’500.00 | 638’000.00 | 612’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46’000.00 | -54’000.00 | -103’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 10’420.00 | 6’718.00 | 6’881.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 702’333.33 | 335’000.00 | 325’333.33 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 40’204.33 | 42’213.33 | 44’280.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’431’207.27 | -1’445’219.17 | -1’611’895.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 200’000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’051’000.00 | 3’111’000.00 | 3’368’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’240’574.71 | 7’541’000.00 | 7’881’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’390’000.00 | 8’864’000.00 | 9’231’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AMOREPACIFIC Group Inc. Aktie Analysen
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