ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
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ams-OSRAM AG Aktie Analysen & Prognosen
ams-OSRAM AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03 CHF | 0.94 | 52.43 | 4.97 | +260.77% | +0% | +41.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "7.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +41.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 41.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.94 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AMS-OSRAM AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 52.43 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +260.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ams-OSRAM AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03 CHF | 0.94 | 145.00 | 606.00 | 2.42 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.12.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.45% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.06%. | |
| Beta | 2.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ams-OSRAM AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOSSARD HOLDING AG CH0238627142 |
|
| HIAG IMMOBILIEN CH0239518779 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEMNET GROUP SE0015671995 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu ams-OSRAM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’399.43 | 3’606.95 | 3’822.42 | 4’851.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.56 | 1.63 | 2.19 | 3.09 |
| KGV | 18.19 | 6.30 | 4.68 | 3.32 |
| EBIT in Mio. | 263.88 | 372.68 | 369.22 | |
| EBITDA in Mio. | 628.05 | 721.95 | 781.86 | |
| Gewinn in Mio. | -18.96 | 75.94 | 130.03 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 69.20 | 158.89 | 213.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8.20 | 113.00 | 171.86 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8.20 | 113.00 | 171.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.45 | 0.78 | 1.40 | 2.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 907.47 | 1’027.10 | 1’249.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -217.90 | -289.25 | -344.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 443.21 | 471.67 | 593.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -404.07 | -127.80 | -897.80 | |
| Cashflow/Aktie | 4.67 | 5.13 | 6.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 147.09 | 183.24 | 256.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.98 | 0.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.93 | 12.74 | 13.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’379.60 | 1’333.24 | 1’192.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 385.35 | 402.60 | 418.70 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 287.11 | 314.70 | 366.94 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 391.95 | 376.85 | 405.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’260.68 | 1’245.06 | 1’334.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’601.40 | 6’546.20 | 6’486.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ams-OSRAM AG Aktie Analysen
| 17.02.25 | ams-OSRAM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.02.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 12.02.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 11.02.25 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 11.02.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.02.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.09.24 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 24.09.24 | ams-OSRAM Buy | UBS AG |