ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
6.43
CHF
0.05
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0.85%
17.01.2025
BRX
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ams-OSRAM AG Aktie Analysen & Prognosen
ams-OSRAM AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.40 CHF | 0.59 | 191.17 | 4.45 | +850.41% | +0% | -12.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "10.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.59 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AMS-OSRAM AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 191.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +850.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ams-OSRAM AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.40 CHF | 0.59 | 123.00 | 599.00 | 1.96 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.08.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.23% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.99%. | |
| Beta | 1.96 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ams-OSRAM AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| VALIANT HOLDING CH0014786500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| INFINERA US45667G1031 |
Schätzungen zu ams-OSRAM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’309.39 | 3’510.88 | 3’973.40 | 5’033.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.59 | 1.49 | 2.77 | |
| KGV | 11.55 | 4.62 | 2.48 | 3.50 |
| EBIT in Mio. | 248.39 | 395.07 | 461.71 | |
| EBITDA in Mio. | 601.59 | 694.39 | 919.44 | |
| Gewinn in Mio. | 51.88 | 121.83 | 280.98 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50.48 | 131.47 | 309.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 61.59 | 172.65 | 324.74 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 61.59 | 172.65 | 324.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.49 | 1.10 | 2.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 942.94 | 1’070.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -326.30 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 472.19 | 450.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -283.50 | -134.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.46 | 4.80 | 5.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 131.93 | 144.65 | 348.38 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 0.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.56 | 10.97 | 13.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’355.77 | 1’433.41 | 557.55 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 395.85 | 417.35 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 331.39 | 526.22 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 401.62 | 401.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’261.55 | 1’134.60 | 1’547.54 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’630.82 | 6’587.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ams-OSRAM AG Aktie Analysen
| 24.09.24 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 24.09.24 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 19.09.24 | ams-OSRAM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.08.24 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.24 | ams-OSRAM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.24 | ams-OSRAM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.07.24 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.07.24 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.07.24 | ams-OSRAM Neutral | UBS AG | |
| 04.07.24 | ams-OSRAM Neutral | UBS AG |