NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784
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20.02.2025
BTT
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NXP Semiconductors N.V. Aktie Analysen & Prognosen
NXP Semiconductors N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.00 EUR | 56.97 | 0.79 | 17.17 | +11.72% | +1.91% | +5.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "212.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.18% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 211.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NXP SEMICONDUCTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.37% Aufschlag. | |
| KGV | 17.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NXP Semiconductors N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 234.00 EUR | 56.97 | 103.00 | 223.00 | 1.57 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NXP Semiconductors N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NXP SEMICONDUCTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NXP SEMICONDUCTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu NXP Semiconductors in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’045.09 | 13’265.34 | 14’466.12 | 16’853.00 |
| Dividende | 4.40 | 4.77 | 5.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.79 % | 1.94 % | 2.07 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.89 | 14.23 | 16.74 | 22.03 |
| KGV | 20.69 | 17.27 | 14.69 | 11.16 |
| EBIT in Mio. | 3’996.27 | 4’710.64 | 5’042.66 | 6’082.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’594.06 | 5’348.91 | 5’681.08 | |
| Gewinn in Mio. | 2’996.33 | 3’560.69 | 4’066.05 | 4’670.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’996.33 | 3’580.37 | 4’117.28 | 4’670.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’672.73 | 4’418.66 | 5’120.03 | 5’854.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’846.55 | 3’720.37 | 4’469.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.67 | 11.90 | 14.11 | 19.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.55 | 12.18 | 14.21 | 19.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’866.31 | 7’745.48 | 8’791.93 | 9’993.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’329.14 | -1’002.50 | -878.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’592.75 | 4’116.33 | 4’878.62 | 5’556.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’379.46 | -2’667.53 | -3’894.90 | -4’514.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.40 | 17.57 | 20.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’828.29 | 3’217.23 | 3’915.86 | 4’778.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.07 | 12.75 | 16.26 | 23.25 |
| Buchwert/Aktie | 40.70 | 44.15 | 45.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’578.35 | 6’053.60 | 5’000.24 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’985.07 | 2’109.49 | 2’425.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 714.49 | 815.62 | 870.64 | 777.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’122.17 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’313.13 | 11’212.65 | 11’060.39 | 10’603.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’022.92 | 25’735.75 | 24’863.63 | 26’683.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NXP Semiconductors N.V. Aktie Analysen
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