Microchip Technology Aktie 62436 / US5950171042
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Microchip Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Microchip Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.80 EUR | 31.66 | 1.19 | 30.22 | +32.81% | +3.09% | +7.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "51.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROCHIP TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.25% | |
| KGV | 30.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microchip Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.80 EUR | 31.66 | 134.00 | 320.00 | 1.40 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.34% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microchip Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Microchip Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’393.88 | 4’466.31 | 5’634.35 |
| Dividende | 1.83 | 1.90 | 2.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.28 % | 3.68 % |
| Gewinn/Aktie | 1.30 | 1.25 | 2.52 |
| KGV | 44.66 | 46.26 | 22.96 |
| EBIT in Mio. | 1’078.65 | 1’063.09 | 1’853.93 |
| EBITDA in Mio. | 1’266.54 | 1’454.21 | 2’341.51 |
| Gewinn in Mio. | 704.14 | 654.44 | 1’338.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 704.14 | 654.44 | 1’338.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 821.41 | 785.22 | 1’602.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 460.77 | 386.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.06 | 1.18 | 2.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.13 | 1.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’529.65 | 2’510.42 | 3’383.69 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -256.10 | -107.75 | -167.16 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 946.68 | 1’016.95 | 1’780.66 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -420.98 | -1’068.28 | -1’284.76 |
| Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.45 | 4.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 811.70 | 882.08 | 1’456.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.71 | 1.59 | 2.78 |
| Buchwert/Aktie | 10.75 | 9.84 | 10.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’078.37 | 4’985.47 | 4’911.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 886.29 | 902.44 | 965.71 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 139.04 | 123.21 | 171.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 569.51 | 568.03 | 576.66 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’800.34 | 5’287.08 | 5’469.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’440.29 | 14’946.45 | 15’225.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microchip Technology Inc. Aktie Analysen
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