STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
21.61
CHF
-1.11
CHF
-4.88%
13.01.2025
BRX
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STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen & Prognosen
STMicroelectronics N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.66 EUR | 21.52 | 1.33 | 12.52 | +15.14% | +1.49% | -2.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "24.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STMICROELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.23% | |
| KGV | 12.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STMicroelectronics N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.66 EUR | 21.52 | 106.00 | 233.00 | 1.84 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.06% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 1.84 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STMicroelectronics N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| INFINERA US45667G1031 |
Schätzungen zu STMicroelectronics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’709.26 | 14’391.72 | 15’149.50 | 16’170.00 |
| Dividende | 0.33 | 0.35 | 0.48 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.38 % | 1.87 % | 2.36 % |
| Gewinn/Aktie | 1.31 | 2.15 | 2.36 | 2.50 |
| KGV | 19.40 | 11.79 | 10.77 | 10.15 |
| EBIT in Mio. | 1’339.77 | 2’264.51 | 2’377.31 | 2’771.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’073.64 | 4’174.17 | 4’264.00 | 5’040.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’182.03 | 1’980.19 | 2’150.00 | 2’281.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’182.03 | 1’980.19 | 2’150.00 | 2’281.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’416.40 | 2’360.18 | 2’882.67 | 2’828.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’355.71 | 2’454.90 | 3’497.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.27 | 2.09 | 2.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’711.73 | 5’657.22 | 6’329.00 | 6’934.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’342.00 | -2’531.75 | -2’601.00 | -2’518.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’085.14 | 3’744.66 | 4’168.00 | 4’291.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -529.88 | -451.56 | -602.00 | -900.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.97 | 3.73 | 4.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 865.65 | 1’444.87 | 1’582.00 | 1’703.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.00 | 1.43 | 1.79 | 2.19 |
| Buchwert/Aktie | 20.21 | 21.81 | 24.53 | 24.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’150.37 | -4’158.63 | -4’893.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’014.45 | 2’052.00 | 2’082.33 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’193.64 | 2’305.37 | 2’457.50 | 2’671.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’609.00 | 1’670.60 | 1’918.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’644.81 | 20’129.50 | 21’749.00 | 21’526.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’205.86 | 27’631.07 | 30’491.67 | 29’597.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen
| 17.01.25 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.01.25 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.01.25 | STMicroelectronics Outperform | Bernstein Research | |
| 18.12.24 | STMicroelectronics Outperform | Bernstein Research | |
| 09.12.24 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.24 | STMicroelectronics Outperform | Bernstein Research | |
| 22.11.24 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 21.11.24 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.11.24 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.11.24 | STMicroelectronics Buy | UBS AG |