STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
17.91
EUR
0.25
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1.39%
17.04.2025
BMN
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STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen & Prognosen
STMicroelectronics N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07 EUR | 18.34 | 2.56 | 13.01 | +31.62% | +1.73% | -12.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "18.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STMICROELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.56 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +31.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STMicroelectronics N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.07 EUR | 18.34 | 122.00 | 294.00 | 1.75 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.22% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STMicroelectronics N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu STMicroelectronics in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’679.23 | 12’231.64 | 13’476.18 | 13’388.10 |
| Dividende | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.79 % | 1.88 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 1.54 | 2.08 | 2.15 |
| KGV | 24.95 | 11.63 | 8.59 | 8.32 |
| EBIT in Mio. | 657.29 | 1’569.61 | 2’209.07 | 1’914.34 |
| EBITDA in Mio. | 2’337.52 | 3’410.76 | 4’047.92 | 4’099.28 |
| Gewinn in Mio. | 682.45 | 1’448.77 | 1’954.94 | 1’781.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 682.45 | 1’448.77 | 1’954.94 | 1’781.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 792.87 | 1’722.97 | 2’327.19 | 2’167.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 743.77 | 1’791.08 | 2’561.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.71 | 1.55 | 2.06 | 2.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’815.96 | 4’649.58 | 5’408.15 | 5’194.82 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’024.19 | -2’241.30 | -2’317.69 | -2’115.53 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’816.78 | 3’245.95 | 3’915.12 | 3’539.64 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -520.36 | -432.52 | -444.08 | -790.69 |
| Cashflow/Aktie | 2.68 | 3.77 | 3.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 757.54 | 936.79 | 1’577.71 | 1’531.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 1.21 | 1.65 | 1.77 |
| Buchwert/Aktie | 18.18 | 19.29 | 20.41 | 20.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’698.62 | -3’123.29 | -3’592.35 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’779.17 | 1’790.55 | 1’731.67 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’008.68 | 2’149.35 | 2’203.58 | 2’008.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’473.96 | 1’468.34 | 1’592.78 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’000.60 | 18’088.56 | 19’580.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’831.14 | 24’969.61 | 26’063.45 | 24’140.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen
| 15.04.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.04.25 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.04.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.03.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.03.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.03.25 | STMicroelectronics Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.02.25 | STMicroelectronics Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.02.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. |