ASM Pacific Technology Aktie 3520665 / KYG0535Q1331
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13.10.2023
BRX
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ASM Pacific Technology Ltd Aktie Analysen & Prognosen
ASM Pacific Technology Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.95 EUR | 3.11 | 3.43 | 16.82 | +55.88% | +1.86% | -36.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "77.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -36.08% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -36.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ASMPT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.43 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +55.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASM Pacific Technology Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.95 EUR | 3.11 | 90.00 | 387.00 | 0.84 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.90% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ASM Pacific Technology Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASMPT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASMPT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| HYSAN DEVELOPMENT HK0014000126 |
|
| CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASMPT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASMPT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu ASM Pacific Technology in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’759.78 | 18’825.13 | 18’894.67 | |
| Dividende | 1.98 | 3.10 | 5.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.99 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.80 | 5.23 | 6.68 | |
| KGV | 10.87 | |||
| EBIT in Mio. | 2’118.33 | 2’887.11 | 3’017.74 | |
| EBITDA in Mio. | 2’721.63 | 3’425.99 | 3’321.80 | |
| Gewinn in Mio. | 1’581.38 | 2’169.16 | 2’783.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’621.91 | 2’394.49 | 2’783.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’097.96 | 2’797.95 | 2’996.34 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’324.03 | 3’134.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.66 | 4.77 | 6.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’182.11 | 8’107.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -526.25 | -507.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’551.78 | 2’040.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -531.33 | -925.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.23 | 6.08 | 5.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 885.57 | 1’331.00 | 2’185.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.81 | 3.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.77 | 44.37 | 44.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’673.43 | -3’927.64 | -810.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’287.00 | 2’335.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 511.91 | 519.00 | 214.71 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’029.50 | 5’080.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’231.82 | 18’321.32 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 26’865.88 | 29’305.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASM Pacific Technology Ltd Aktie Analysen
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