Atea ASA Aktie 599406 / NO0004822503
13.49
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-2.51
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-15.68%
04.03.2022
BRX
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Atea ASA Aktie Analysen & Prognosen
Atea ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.92 EUR | 1.34 | 1.77 | 13.1 | +17.07% | +6.17% | -7.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "137.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 140.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ATEA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.07% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.17% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Atea ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.92 EUR | 1.34 | -18.00 | 258.00 | 0.27 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Atea ASA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 |
|
| FLEX LNG BMG359472021 |
|
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
Schätzungen zu Atea ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’047.65 | 40’690.08 | 42’489.00 | |
| Dividende | 8.10 | 7.18 | 10.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.63 % | 4.99 % | 7.29 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.49 | 10.83 | 12.60 | |
| KGV | 15.17 | 13.29 | 11.43 | 9.53 |
| EBIT in Mio. | 1’537.80 | 1’690.44 | 1’888.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’294.42 | 2’488.09 | 2’682.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’061.86 | 1’210.83 | 1’407.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’065.83 | 1’212.32 | 1’416.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’366.13 | 1’552.62 | 1’818.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’375.30 | 1’554.10 | 1’806.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.51 | 10.82 | 12.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’291.80 | 12’033.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -416.77 | -439.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’068.59 | 2’151.02 | 2’322.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’234.30 | -1’300.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.22 | 16.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’535.30 | 1’572.40 | 1’874.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.01 | 16.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.06 | 41.78 | 46.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -640.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 448.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’433.80 | 4’921.03 | 5’205.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’084.90 | 22’545.17 | 22’543.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Atea ASA Aktie Analysen
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