ATS Automation Tooling Systems Aktie 123430254 / CA00217Y1043
29.22
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-1.18%
21.11.2024
BTT
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ATS Automation Tooling Systems Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
ATS Automation Tooling Systems Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.80 EUR | 2.84 | 0.9 | 19.04 | +17.21% | +0% | -8.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "40.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.11% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -8.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ATS CORP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.42% Aufschlag. | |
| KGV | 19.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ATS Automation Tooling Systems Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.80 EUR | 2.84 | 50.00 | 341.00 | 0.98 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ATS Automation Tooling Systems Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATS CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATS CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| EQB CA26886R1047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATS CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATS CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| DORMAKABA HOLDING CH0011795959 |
|
| MDA CA55293N1096 |
Schätzungen zu ATS Automation Tooling Systems in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’678.30 | 2’921.74 | 3’129.21 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 2.24 | 2.44 |
| KGV | 24.97 | 18.44 | 16.96 |
| EBIT in Mio. | 289.85 | 367.04 | 377.87 |
| EBITDA in Mio. | 388.80 | 458.12 | 501.78 |
| Gewinn in Mio. | 89.99 | 170.20 | 217.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 161.89 | 221.26 | 246.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 242.18 | 297.09 | 327.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 155.95 | 235.80 | 262.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.66 | 2.24 | 2.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 1.73 | 1.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 782.56 | 862.32 | 926.18 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -305.20 | -84.00 | -90.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 132.73 | 337.38 | 388.39 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 180.47 | -13.50 | -27.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.29 | 4.20 | 3.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 45.79 | 242.15 | 298.39 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 18.04 | 19.99 | 22.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’264.64 | 1’026.97 | 732.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.05 | 85.00 | 90.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 561.05 | 558.99 | 566.23 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’770.77 | 1’968.10 | 2’179.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’324.44 | 4’580.40 | 4’831.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ATS Automation Tooling Systems Inc Registered Shs Aktie Analysen
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