Australian Stock Exchange Aktie 962456 / AU000000ASX7
40.22
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-0.75
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-1.83%
06.02.2018
BRX
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Australian Stock Exchange Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Australian Stock Exchange Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.60 EUR | 7.92 | 0.7 | 24.43 | +13.76% | +3.3% | -2.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "66.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.19% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.87% Aufschlag. | |
| KGV | 24.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Australian Stock Exchange Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.60 EUR | 7.92 | -19.00 | 196.00 | 0.85 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Australian Stock Exchange Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
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| TREASURY WINE ESTATES AU000000TWE9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| NH INVESTMENT & SECS. KR7005940002 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Schätzungen zu Australian Stock Exchange in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’097.57 | 1’145.52 | 1’198.91 | 1’240.62 |
| Dividende | 2.13 | 2.20 | 2.28 | 2.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.35 % | 3.48 % | 3.61 % |
| Gewinn/Aktie | 2.54 | 2.61 | 2.71 | 2.78 |
| KGV | 25.78 | 25.10 | 24.22 | 23.56 |
| EBIT in Mio. | 632.04 | 646.90 | 669.08 | 684.67 |
| EBITDA in Mio. | 681.02 | 708.31 | 742.00 | 757.34 |
| Gewinn in Mio. | 493.49 | 503.98 | 526.12 | 539.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 493.09 | 507.71 | 528.04 | 539.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 708.73 | 726.05 | 757.68 | 777.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 710.89 | 715.89 | 759.33 | 792.97 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.56 | 2.53 | 2.71 | 2.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 889.22 | 921.47 | 960.08 | 761.73 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -197.00 | -200.00 | -175.67 | -340.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 519.91 | 537.84 | 558.88 | 519.88 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -409.27 | -400.95 | -417.33 | -455.88 |
| Cashflow/Aktie | 2.80 | 2.91 | 3.05 | 3.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 368.58 | 387.56 | 407.86 | 397.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.71 | 1.80 | 1.91 | 1.80 |
| Buchwert/Aktie | 19.60 | 19.98 | 20.43 | 20.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 748.17 | 822.20 | 848.93 | -454.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 179.25 | 178.00 | 173.75 | 160.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 417.00 | 431.00 | 447.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’803.20 | 3’886.84 | 3’980.38 | 4’017.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’562.25 | 18’213.14 | 18’681.90 | 17’179.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Australian Stock Exchange Ltd. Aktie Analysen
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