Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
278.09
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BTT
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Autodesk Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autodesk Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278.09 USD | 61.33 | 0.73 | 26.83 | +19.7% | +0% | -4.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.05.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.05.2024" bei einem Kurs von "214.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 305.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTODESK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.57% Aufschlag. | |
| KGV | 26.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autodesk Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 278.09 USD | 61.33 | 67.00 | 210.00 | 1.39 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autodesk Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ANSYS INC. US03662Q1058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Autodesk in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’922.54 | 7’699.24 | 8’462.08 | 9’514.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.46 | 10.81 | 12.60 | 14.05 |
| KGV | 29.00 | 25.38 | 21.77 | 19.52 |
| EBIT in Mio. | 2’508.75 | 2’847.29 | 3’329.48 | 3’964.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’637.57 | 2’955.24 | 3’423.45 | |
| Gewinn in Mio. | 2’051.08 | 2’332.71 | 2’736.88 | 3’255.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’050.04 | 2’328.85 | 2’722.15 | 3’255.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’520.45 | 2’864.02 | 3’347.30 | 4’019.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’538.66 | 1’947.79 | 2’459.06 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.22 | 10.49 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.29 | 6.80 | 7.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’403.38 | 7’123.61 | 8’064.77 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.63 | -54.61 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’163.59 | 2’420.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -219.40 | -469.42 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.79 | 11.01 | 13.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’130.65 | 2’387.60 | 2’915.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.69 | 11.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.93 | 23.09 | 35.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -590.85 | -1’829.98 | -4’670.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’310.67 | 1’416.44 | 1’534.20 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.98 | 38.75 | 51.35 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’016.09 | 3’283.31 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’922.82 | 5’222.76 | 7’901.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’376.99 | 13’619.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autodesk Inc. Aktie Analysen
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