Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
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20.03.2025
BTT
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Adobe Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Adobe Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364.70 EUR | 170.21 | 0.84 | 17.12 | +14.38% | +0% | -7.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "460.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 443.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 170.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADOBE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.15% Aufschlag. | |
| KGV | 17.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Adobe Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 364.70 EUR | 170.21 | -6.00 | 324.00 | 0.77 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Adobe Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| VERISIGN INC. US92343E1029 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Adobe in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’312.29 | 30’533.08 | 33’016.00 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.40 | 22.91 | 25.57 | 26.91 | 30.67 |
| KGV | 19.01 | 16.93 | 15.17 | 14.42 | 12.65 |
| EBIT in Mio. | 11’960.04 | 13’083.44 | 14’279.00 | 15’668.00 | |
| EBITDA in Mio. | 11’399.30 | 12’488.81 | 12’823.94 | 14’515.00 | 15’913.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’859.79 | 9’783.72 | 10’783.46 | 11’763.00 | 12’925.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’859.79 | 9’783.72 | 10’783.46 | 11’763.00 | 12’925.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’832.75 | 11’968.86 | 13’169.11 | 14’429.00 | 15’854.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’674.20 | 9’730.29 | 10’856.79 | 10’785.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.99 | 19.27 | 22.14 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.06 | 18.23 | 20.73 | 20.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’111.29 | 23’157.36 | 25’201.97 | 27’447.00 | 29’846.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -623.34 | -361.04 | -531.24 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’567.11 | 10’670.30 | 11’836.46 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’867.44 | -7’284.78 | -5’603.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.79 | 24.83 | 27.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’424.40 | 10’353.52 | 11’614.97 | 12’122.96 | |
| Free Cashflow/Aktie | 22.08 | 24.58 | 27.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.30 | 39.02 | 54.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’835.51 | -4’452.17 | -9’999.20 | -8’401.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’945.33 | 4’083.00 | 4’398.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 291.17 | 328.55 | 400.37 | 644.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’470.50 | 8’086.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 14’832.42 | 18’717.73 | 22’672.36 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 31’572.21 | 35’966.02 | 40’260.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Adobe Inc. Aktie Analysen
| 12.12.24 | Adobe Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.06.23 | Adobe Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.06.23 | Adobe Outperform | RBC Capital Markets |