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Barry Callebaut Aktie 900296 / CH0009002962

1’207.00
CHF
2.00
CHF
0.17%
23.12.2024
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Barry Callebaut AG (N) Aktie Analysen & Prognosen

Barry Callebaut AG (N) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
1’207.00 CHF 7.44
1.21 11.84 +11.81% +2.56%
-9.74%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 26.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "1408" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -9.74%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.74.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1392.91.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 7.44   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BARRY CALLEBAUT ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.21   25.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.81%
KGV 11.84   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +11.81%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 12   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.56%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.26% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Barry Callebaut AG (N) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
1’207.00 CHF 7.44 -15.00 237.00 0.05 0.02
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%.
Beta 0.05 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.02 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Barry Callebaut AG (N) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BARRY CALLEBAUT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NESTLÉ SA (NESTLE)
CH0038863350

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BARRY CALLEBAUT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARRY CALLEBAUT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALLREAL HOLDING
CH0008837566
CEMBRA MONEY BANK AG
CH0225173167
ST GALLER KANTONALBANK
CH0011484067

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BARRY CALLEBAUT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARRY CALLEBAUT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ANGEL YEAST CO LTD
CNE0000014G0
ARYZTA
CH0043238366

Schätzungen zu Barry Callebaut in CHF

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 11’982.22 12’273.63 12’787.63 13’588.00 14’315.00
Dividende 29.62 33.27 37.15 45.68 49.93
Dividendenrendite (in %) 2.44 % 2.74 % 3.06 % 3.76 % 4.11 %
Gewinn/Aktie 77.12 94.23 103.93 121.82 133.15
KGV 15.74 12.88 11.68 9.97 9.12
EBIT in Mio. 772.60 851.85 902.72 995.50 1’042.00
EBITDA in Mio. 1’029.42 1’144.71 1’208.97
Gewinn in Mio. 360.24 502.53 563.70 669.00 731.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 435.68 523.89 577.12 669.00 731.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 490.13 634.51 704.16
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 451.19 633.60 712.69
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 61.20 92.38 104.29 121.82 133.15
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’485.70 1’670.33 1’679.00 1’638.00 1’726.00
Cashflow (Investing) in Mio. -476.80 -332.43 -327.30
Cashflow (Operations) in Mio. 103.93 1’337.48 1’347.47
Cashflow (Financing) in Mio. -20.60 -344.85 -389.97
Cashflow/Aktie 33.46 194.57 185.41
Free Cashflow in Mio. -246.52 903.66 902.41
Free Cashflow/Aktie -59.36 839.22 833.60
Buchwert/Aktie 577.28 637.68 703.03
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 4’177.49 3’728.03 3’398.10
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 44.00 51.00
Kapitalausgaben in Mio. 495.57 327.04 318.93
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 700.00 688.00 692.00
Eigenkapital in Mio. 3’229.50 3’589.17 4’023.16
Bilanzsumme in Mio. 15’792.50 17’201.73 17’200.37
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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