Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
76.50
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15:33:14
SWX
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.52 CHF | 224.64 | 0.82 | 17.36 | +10.2% | +3.99% | -4.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.06.2024" bei einem Kurs von "95.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 224.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.05% Aufschlag. | |
| KGV | 17.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.52 CHF | 224.64 | 23.00 | 161.00 | 0.68 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| ARYZTA AG CH0043238366 |
|
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| OATLY AB US67421J1088 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’035.50 | 92’394.48 | 95’685.83 | 99’231.95 | 102’987.92 |
| Dividende | 3.02 | 3.08 | 3.22 | 3.35 | 3.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.86 % | 3.93 % | 4.11 % | 4.28 % | 4.47 % |
| Gewinn/Aktie | 4.62 | 4.59 | 4.91 | 5.28 | 5.58 |
| KGV | 16.97 | 17.07 | 15.98 | 14.84 | 14.04 |
| EBIT in Mio. | 15’100.07 | 14’903.00 | 15’788.05 | 16’905.09 | 17’879.51 |
| EBITDA in Mio. | 18’697.67 | 18’623.08 | 19’656.03 | 20’865.88 | 22’299.03 |
| Gewinn in Mio. | 11’263.71 | 11’163.77 | 11’999.52 | 12’804.69 | 14’033.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’096.37 | 11’941.59 | 12’711.77 | 13’450.29 | 14’396.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’581.25 | 13’266.03 | 14’329.50 | 15’412.82 | 16’386.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’544.97 | 13’353.15 | 14’530.57 | 14’842.29 | 15’880.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.21 | 4.22 | 4.55 | 4.97 | 5.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’634.00 | 43’261.60 | 45’359.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’489.00 | -5’074.75 | -5’024.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’240.78 | 15’062.36 | 16’063.14 | 17’201.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’693.00 | -8’742.67 | -9’771.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.66 | 5.43 | 5.64 | 6.16 | 6.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’745.50 | 11’875.07 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 3.74 | ||||
| Buchwert/Aktie | 13.14 | 14.03 | 15.07 | 17.80 | 20.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’094.53 | 53’617.57 | 52’555.80 | 47’987.72 | 45’441.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’678.67 | 1’735.00 | 1’988.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’353.38 | 5’058.69 | 5’140.67 | 5’496.69 | 6’828.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’852.00 | 21’353.25 | 15’052.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’368.23 | 36’181.01 | 38’758.34 | 46’808.40 | 52’249.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 129’884.86 | 131’935.86 | 133’735.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 13:38 | Nestlé Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11:51 | Nestlé Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11:41 | Nestlé Add | Baader Bank | |
| 11:04 | Nestlé Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09:59 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09:55 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 08:21 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital | |
| 18.11.24 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.24 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 14.11.24 | Nestlé Hold | Jefferies & Company Inc. |