Bavarian Nordic Aktie 944279 / DK0015998017
21.36
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19:14:06
BMN
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Bavarian Nordic A/S Aktie Analysen & Prognosen
Bavarian Nordic A/S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.36 EUR | 1.86 | 0.53 | 16.4 | +8.68% | +0% | -5.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "201.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 177.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BAVARIAN NORDIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.53 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 16.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bavarian Nordic A/S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.36 EUR | 1.86 | -20.00 | 321.00 | 1.36 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bavarian Nordic A/S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAVARIAN NORDIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAVARIAN NORDIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAVARIAN NORDIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAVARIAN NORDIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| RAFFLES MEDICAL GP. SG1CH4000003 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Schätzungen zu Bavarian Nordic in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’328.22 | 5’518.04 | 5’618.67 | 5’806.79 | 5’711.01 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 14.64 | 8.10 | 11.44 | 13.50 | |
| KGV | 10.95 | 19.81 | 14.03 | 11.88 | |
| EBIT in Mio. | 1’422.38 | 910.82 | 1’204.70 | 1’065.00 | 1’197.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’093.30 | 1’628.90 | 1’788.85 | 1’997.84 | 2’176.62 |
| Gewinn in Mio. | 1’144.13 | 755.34 | 1’029.30 | 1’229.48 | 1’454.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’283.50 | 753.50 | 898.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’644.86 | 966.30 | 1’152.00 | 1’315.50 | 1’462.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.00 | 9.58 | 11.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’453.25 | 3’079.25 | 3’297.25 | 3’451.00 | 3’670.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -726.35 | -204.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 958.87 | 1’337.97 | 1’585.23 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 38.50 | 67.15 | 91.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 26.72 | 15.23 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’210.50 | 1’273.00 | 1’232.00 | 1’115.00 | 1’285.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 165.37 | 173.78 | 184.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’645.72 | -3’919.14 | -5’151.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 900.00 | 831.50 | 795.00 | 842.00 | 873.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 251.00 | 253.00 | 300.00 | 300.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’148.45 | 1’214.95 | 1’264.70 | 1’544.00 | 1’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’384.20 | 13’258.50 | 14’287.13 | 15’955.81 | 17’719.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’834.87 | 15’341.63 | 16’516.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bavarian Nordic A/S Aktie Analysen
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