Bruker Aktie 1635622 / US1167941087
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1.26
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3.24%
14.04.2025
BTT
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Bruker Corp Aktie Analysen & Prognosen
Bruker Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.97 EUR | 5.87 | 1.21 | 10.36 | +12.02% | +0.55% | -12.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "58.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRUKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.83% | |
| KGV | 10.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bruker Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.97 EUR | 5.87 | 64.00 | 378.00 | 0.74 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bruker Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRUKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRUKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HENRY SCHEIN US8064071025 |
|
| INTEGER HOLDINGS US45826H1095 |
Schätzungen zu Bruker in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’484.54 | 3’679.47 | 3’920.95 | 4’153.90 | 4’398.60 |
| Dividende | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.50 % | 0.50 % | 0.50 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.61 | 3.01 | 3.46 | 3.79 | 4.38 |
| KGV | 15.31 | 13.27 | 11.58 | 10.57 | 9.13 |
| EBIT in Mio. | 577.98 | 652.07 | 734.58 | 806.60 | 928.05 |
| EBITDA in Mio. | 685.68 | 758.84 | 846.23 | 929.10 | 1’079.50 |
| Gewinn in Mio. | 399.07 | 456.24 | 519.86 | 572.30 | 670.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 399.07 | 456.24 | 519.86 | 572.30 | 670.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 554.47 | 630.49 | 714.41 | 785.85 | 913.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 560.46 | 657.75 | 762.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.61 | 3.01 | 3.46 | 3.79 | 4.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.14 | 2.56 | 3.62 | 4.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’826.97 | 1’953.09 | 2’103.55 | 2’227.95 | 2’368.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -99.00 | -103.00 | -107.00 | -111.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 427.00 | 409.00 | 487.00 | 543.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -304.00 | -30.00 | -30.00 | -30.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.50 | 2.53 | 3.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 383.37 | 323.00 | 396.00 | 443.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 13.46 | 15.13 | 17.35 | 18.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’739.84 | 1’542.44 | 1’301.53 | 696.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 365.65 | 374.06 | 391.84 | 402.80 | 426.45 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 99.30 | 108.30 | 115.58 | 111.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 837.82 | 875.06 | 937.63 | 956.68 | 1’013.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’025.51 | 2’259.84 | 2’562.23 | 2’755.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’956.00 | 6’160.00 | 6’451.00 | 6’821.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bruker Corp Aktie Analysen
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