Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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19.12.2024
BTT
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Verizon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Verizon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.72 EUR | 172.09 | 1.52 | 8.24 | +5.82% | +6.71% | -6.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "44.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 172.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERIZON COMMUNICATIONS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verizon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.72 EUR | 172.09 | -112.00 | 236.00 | -0.18 | -0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | -0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Verizon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERIZON COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| CHARTER INC (A) (CHARTER COMMUNICATIONS) US16119P1084 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERIZON COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERIZON COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERIZON COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERIZON COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| KT CORP KR7030200000 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Schätzungen zu Verizon in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 134’440.20 | 136’949.26 | 139’305.87 | 141’547.48 | 142’073.20 |
| Dividende | 2.69 | 2.74 | 2.79 | 2.84 | 2.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.72 % | 6.85 % | 6.98 % | 7.11 % | 7.24 % |
| Gewinn/Aktie | 4.59 | 4.74 | 4.92 | 5.08 | 5.20 |
| KGV | 8.72 | 8.44 | 8.12 | 7.86 | 7.69 |
| EBIT in Mio. | 28’915.90 | 32’142.45 | 33’155.19 | 33’922.81 | 34’805.67 |
| EBITDA in Mio. | 48’441.45 | 50’031.09 | 51’220.70 | 52’275.24 | 53’154.00 |
| Gewinn in Mio. | 18’210.82 | 19’885.41 | 20’548.98 | 20’695.90 | 21’984.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’210.82 | 19’885.41 | 20’548.98 | 20’695.90 | 21’984.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’638.53 | 25’888.78 | 26’859.10 | 26’619.72 | 28’203.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’638.53 | 25’888.78 | 26’859.10 | 26’619.72 | 28’203.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.59 | 4.74 | 4.92 | 5.08 | 5.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.16 | 4.64 | 4.81 | 4.84 | 5.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 82’973.75 | 85’319.67 | 87’607.00 | 77’982.00 | 79’155.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’299.75 | -17’509.75 | -18’608.33 | -17’584.00 | -17’598.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36’921.78 | 37’327.44 | 38’659.43 | 37’726.25 | 38’201.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’478.00 | -14’965.00 | -14’310.33 | -12’955.00 | -13’201.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.49 | 8.53 | 8.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 18’783.38 | 18’198.38 | 19’047.18 | 20’018.00 | 20’586.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.48 | 4.44 | 4.54 | 4.71 | 4.91 |
| Buchwert/Aktie | 23.02 | 25.22 | 28.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 143’692.02 | 140’654.32 | 136’886.14 | 132’909.10 | 129’480.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’088.53 | 18’068.89 | 18’455.39 | 18’396.20 | 18’148.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’241.50 | 29’950.17 | 29’420.78 | 31’996.67 | 31’370.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 99’896.12 | 106’537.94 | 119’637.67 | 124’964.50 | 134’882.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 381’141.07 | 388’159.28 | 400’036.00 | 393’294.50 | 397’677.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verizon Inc. Aktie Analysen
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