Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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BTT
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Verizon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Verizon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.60 EUR | 175.33 | 1.47 | 8.38 | +5.75% | +6.56% | -5.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "44.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 175.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERIZON COMMUNICATIONS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.77% | |
| KGV | 8.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verizon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.60 EUR | 175.33 | -121.00 | 248.00 | -0.19 | -0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | -0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Verizon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERIZON COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| CHARTER INC (A) (CHARTER COMMUNICATIONS) US16119P1084 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERIZON COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERIZON COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERIZON COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERIZON COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CNE000001CS2 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Schätzungen zu Verizon in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 140’818.79 | 142’491.33 | |||
| Dividende | 2.84 | 2.90 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 6.49 % | 6.62 % | 6.75 % | 6.72 % | 6.85 % |
| Gewinn/Aktie | 5.05 | 5.17 | |||
| KGV | 9.02 | 8.75 | 8.43 | 8.37 | 8.18 |
| EBIT in Mio. | 29’009.75 | 32’141.66 | 33’061.64 | 33’224.43 | 34’381.00 |
| EBITDA in Mio. | 51’763.13 | 52’821.33 | |||
| Gewinn in Mio. | 18’488.62 | 19’900.47 | 20’553.00 | 20’505.72 | 21’820.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’488.62 | 19’900.47 | 20’553.00 | 20’505.72 | 21’820.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’559.03 | 25’893.81 | 26’787.50 | 26’046.55 | 27’525.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’566.00 | 25’898.69 | 26’800.01 | 26’046.55 | 27’525.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.05 | 5.17 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.17 | 4.63 | 4.80 | 4.77 | 5.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 83’619.00 | 85’108.00 | 87’315.33 | 77’982.00 | 79’155.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’299.75 | -17’509.75 | -18’525.00 | -17’584.00 | -17’598.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’197.88 | 37’492.75 | 39’129.83 | 37’726.25 | 38’201.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’478.00 | -14’965.00 | -14’310.33 | -12’955.00 | -13’201.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.43 | 8.54 | 8.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 18’687.58 | 18’269.25 | 19’149.70 | 20’026.50 | 20’646.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.48 | 4.49 | 4.56 | 4.69 | 4.91 |
| Buchwert/Aktie | 22.96 | 25.21 | 28.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 144’557.30 | 127’917.12 | 129’718.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’052.25 | 18’119.83 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’976.09 | 29’685.45 | 28’875.88 | 31’996.67 | 31’370.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 99’887.23 | 106’505.67 | 119’580.85 | 124’964.50 | 134’882.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 381’141.07 | 388’137.28 | 400’055.50 | 393’159.00 | 397’541.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verizon Inc. Aktie Analysen
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