Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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11.04.2025
BTT
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Verizon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Verizon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.16 EUR | 179.25 | 1.54 | 8.19 | +6.12% | +6.53% | +1.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "39.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 179.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERIZON COMMUNICATIONS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verizon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.16 EUR | 179.25 | -134.00 | 226.00 | 0.20 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Verizon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERIZON COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| CHARTER INC (A) (CHARTER COMMUNICATIONS) US16119P1084 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERIZON COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERIZON COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERIZON COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERIZON COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SINGAPORE TELECOM SG1T75931496 |
Schätzungen zu Verizon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 136’661.55 | 139’463.94 | 141’591.02 | 142’550.93 | 143’392.67 |
| Dividende | 2.79 | 2.62 | 2.89 | 2.95 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.43 % | 6.38 % | 5.99 % | 6.62 % | 6.74 % |
| Gewinn/Aktie | 4.68 | 4.85 | 5.09 | 5.24 | 5.29 |
| KGV | 9.34 | 9.01 | 8.59 | 8.34 | 8.26 |
| EBIT in Mio. | 31’853.31 | 32’903.76 | 34’005.83 | 34’697.15 | 34’999.00 |
| EBITDA in Mio. | 49’992.34 | 51’311.51 | 52’569.62 | 53’483.10 | 53’950.00 |
| Gewinn in Mio. | 19’637.40 | 20’458.05 | 21’505.42 | 22’089.64 | 22’590.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’627.62 | 20’437.05 | 21’466.73 | 22’089.64 | 23’440.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’850.41 | 26’812.52 | 27’933.94 | 27’829.78 | 28’524.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’850.41 | 26’812.52 | 28’115.58 | 27’829.78 | 28’524.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.68 | 4.85 | 5.09 | 5.24 | 5.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.61 | 4.77 | 4.99 | 5.06 | 5.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 85’243.67 | 87’515.67 | 88’888.00 | 78’817.00 | 79’951.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’261.25 | -18’522.00 | -18’411.67 | -17’330.00 | -17’349.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’355.78 | 39’154.13 | 40’455.29 | 38’203.00 | 37’640.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’936.50 | -12’939.33 | -13’610.00 | -9’833.00 | -10’085.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.52 | 8.86 | 9.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’927.14 | 19’104.00 | 20’000.60 | 20’688.00 | 21’500.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.24 | 4.49 | 4.58 | 4.87 | 4.92 |
| Buchwert/Aktie | 25.42 | 28.44 | 31.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 136’077.09 | 131’539.31 | 126’461.35 | 127’308.41 | 130’709.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’053.66 | 18’493.14 | 18’676.33 | 18’641.22 | 18’096.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’915.42 | 30’062.91 | 29’060.57 | 31’333.00 | 31’471.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 110’100.26 | 121’286.95 | 134’163.52 | 140’083.50 | 151’574.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 389’950.49 | 403’665.75 | 413’549.50 | 403’703.50 | 409’148.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verizon Inc. Aktie Analysen
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