Cable One Aktie 28318642 / US12685J1051
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13.20
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3.71%
20.12.2024
BTT
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Cable One Inc Aktie Analysen & Prognosen
Cable One Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340.00 EUR | 2.06 | 0.94 | 9.37 | +5.39% | +3.39% | -10.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "402.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 393.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CABLE ONE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.06% | |
| KGV | 9.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cable One Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 340.00 EUR | 2.06 | -65.00 | 421.00 | -0.08 | 0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.21%. | |
| Beta | -0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cable One Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CABLE ONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABLE ONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CABLE ONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABLE ONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Cable One in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’581.14 | 1’541.49 | 1’592.64 | 1’499.40 | 1’507.27 |
| Dividende | 11.91 | 12.19 | 12.68 | 12.97 | 13.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.30 % | 3.43 % | 3.51 % | 3.60 % |
| Gewinn/Aktie | 33.26 | 38.15 | 34.10 | 30.57 | 32.41 |
| KGV | 11.10 | 9.68 | 10.83 | 12.08 | 11.39 |
| EBIT in Mio. | 478.45 | 485.62 | 490.26 | 456.31 | 461.78 |
| EBITDA in Mio. | 855.40 | 839.31 | 871.91 | 805.12 | 809.08 |
| Gewinn in Mio. | 198.85 | 222.15 | 186.15 | 160.36 | 161.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 216.29 | 266.65 | 249.82 | 186.00 | 166.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 336.88 | 340.69 | 306.23 | 267.00 | 265.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 321.97 | 339.07 | 346.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 34.55 | 42.40 | 40.45 | 38.07 | 39.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 33.44 | 37.79 | 38.78 | 38.07 | 39.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’166.38 | 1’165.79 | 1’178.08 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -324.85 | -565.59 | -322.27 | -306.61 | -307.88 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 696.70 | 663.54 | 638.07 | 641.59 | 633.02 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -278.50 | 112.09 | -101.36 | -78.72 | -82.16 |
| Cashflow/Aktie | 102.93 | 96.64 | 93.13 | 80.57 | 77.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 329.18 | 281.39 | 226.29 | 209.92 | 208.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 53.07 | 47.36 | 38.07 | 38.83 | 40.37 |
| Buchwert/Aktie | 343.34 | 378.12 | 407.87 | 425.10 | 442.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’263.68 | 3’124.62 | 3’056.16 | 3’089.55 | 3’061.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 303.56 | 319.92 | 333.17 | 324.24 | 325.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 354.44 | 345.10 | 344.32 | 346.97 | 349.68 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’936.69 | 1’967.51 | 2’046.30 | 2’062.57 | 2’196.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’646.86 | 6’743.95 | 6’827.04 | 7’088.94 | 7’257.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cable One Inc Aktie Analysen
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