Church & Dwight Aktie 918426 / US1713401024
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17.01.2025
BTT
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Church & Dwight Co. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Church & Dwight Co. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.65 EUR | 25.2 | 0.69 | 26.32 | +17.07% | +1.13% | +3.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "101.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 107.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHURCH & DWIGHT CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.11% Aufschlag. | |
| KGV | 26.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.07% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Church & Dwight Co. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.65 EUR | 25.20 | -114.00 | 183.00 | -0.09 | -0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.08.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | -0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Church & Dwight Co. Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHURCH & DWIGHT CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHURCH & DWIGHT CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORPAY US2199481068 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHURCH & DWIGHT CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHURCH & DWIGHT CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACUSHNET HOLDINGS US0050981085 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Schätzungen zu Church & Dwight in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’316.64 | 6’564.01 | 6’849.45 | 7’044.17 |
| Dividende | 1.18 | 1.24 | 1.33 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.17 % | 1.24 % | 1.26 % |
| Gewinn/Aktie | 3.73 | 4.01 | 4.32 | 4.60 |
| KGV | 28.53 | 26.56 | 24.67 | 23.14 |
| EBIT in Mio. | 1’243.65 | 1’324.84 | 1’407.34 | 1’508.46 |
| EBITDA in Mio. | 1’481.20 | 1’557.23 | 1’653.17 | 1’740.92 |
| Gewinn in Mio. | 914.00 | 974.45 | 1’034.05 | 1’109.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 914.00 | 974.45 | 1’034.05 | 1’109.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’186.18 | 1’264.40 | 1’340.67 | 1’440.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’178.66 | 1’276.50 | 1’440.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.73 | 4.01 | 4.32 | 4.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.74 | 4.02 | 4.30 | 4.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’881.33 | 3’015.00 | 3’162.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -131.73 | -130.04 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’231.60 | 1’318.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -685.94 | -712.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.73 | 5.14 | 5.36 | 5.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 979.43 | 1’048.95 | 1’166.26 | 1’211.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.06 | 4.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.07 | 20.91 | 22.53 | 24.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’033.09 | 550.53 | 145.00 | -909.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 129.07 | 130.78 | 136.93 | 140.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 932.11 | 953.15 | 985.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’558.38 | 4’861.28 | 5’463.85 | 5’919.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’111.68 | 9’414.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Church & Dwight Co. Inc. Aktie Analysen
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