Clearwater Analytics a Fundamentalanalyse

Clearwater Analytics a Aktie VALOR 113493064 / ISIN US1851231068

23.97

USD

1.76

USD

7.92%

09.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
23.97 USD	6.03			0.76	37.08	+28.28%	+0%		-9.9%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "27.03" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-9.9%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.9.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.01.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.03	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.76	18.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.01% Aufschlag.
KGV	37.08	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+28.28%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
23.97 USD	6.03	-62.00	253.00	1.01	0.39


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%.
Beta	1.01	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.39	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PROSPERITY BANCSHARE US7436061052
	STARWOOD PROPERTY US85571B1052
	WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023
	JUNIPER NETWORKS US48203R1041
	SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	540.04	643.23	757.03
Dividende			0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	0.54	0.66	0.85
KGV	41.47	33.78	26.25
EBIT in Mio.	177.85	224.32	258.17
EBITDA in Mio.	183.76	231.59	287.77
Gewinn in Mio.	140.70	176.84	231.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	140.70	176.84	231.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	65.23	119.83	217.80
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.54	0.66	0.85
Gewinn/Aktie (reported)	0.20	0.37	0.58
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	421.78	506.89	583.05
Cashflow (Investing) in Mio.	-7.97	-8.80
Cashflow (Operations) in Mio.	153.40	193.89
Cashflow (Financing) in Mio.	-3.17	-2.83
Cashflow/Aktie	0.71	0.91	1.24
Free Cashflow in Mio.	152.30	189.73
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	4.80	5.46	6.46
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-293.82	-490.06	-752.82
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	136.77	155.19	176.35
Kapitalausgaben in Mio.	7.46	8.56	16.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	115.00	129.00
Eigenkapital in Mio.	1’068.92	1’275.99	1’617.80
Bilanzsumme in Mio.	1’105.70	1’389.90

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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