Cognex Fundamentalanalyse

Cognex Aktie VALOR 919421 / ISIN US1924221039

30.00

USD

0.11

USD

0.35 %

18.06.2025

BTT

Aktien-Sparplan anlegen

Kurse + Charts + Realtime		News + Analysen	Fundamental	Unternehmen	zugeh. Wertpapiere	Aktion
Kurs + Chart	Chart (gross)	News + Adhoc	Bilanz/GuV	Termine	Strukturierte Produkte	Portfolio
Times + Sales	Chartvergleich	Analysen	Schätzungen	Profil	Trading-Depot	Watchlist
Börsenplätze	Realtime Push	Kursziele	Dividende/GV
Historisch			Analysen

Kurse + Charts + Realtime

News + Analysen

Fundamental

Unternehmen

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
26.05 EUR	5.13			1.06	27.79	+28.42%	+1.13%		-3.84%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "24" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-3.84%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.84.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.08.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.13	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNEX ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.06	15.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.36%
KGV	27.79	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+28.42%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	19	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.13%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.54% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
26.05 EUR	5.13	98.00	277.00	1.35	0.60


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%.
Beta	1.35	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.60	Starke Korrelation mit dem SP500	60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PJT PARTNERS US69343T1079
	TERNIUM SA US8808901081
	WHIRLPOOL US9633201069

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANRITSU JP3128800004
	BALL US0584981064
	CODAN LIMITED AU000000CDA3

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	954.22	1’050.67	1’161.31	1’287.69	1’423.70
Dividende	0.33	0.35	0.37	0.39	0.41
Dividendenrendite (in %)	1.10 %	1.17 %	1.22 %	1.28 %	1.35 %
Gewinn/Aktie	0.86	1.10	1.33	1.80
KGV	34.88	27.31	22.50	16.65	17.50
EBIT in Mio.	159.69	204.57	246.42	286.28	283.55
EBITDA in Mio.	180.72	229.48	270.98	312.43	317.74
Gewinn in Mio.	141.44	181.86	216.95	231.68	258.69
Gewinn (bereinigt) in Mio.	143.61	182.49	224.57
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	170.13	217.88	260.18	275.81	307.97
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.			254.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.86	1.10	1.33	1.80
Gewinn/Aktie (reported)	0.81	1.06	1.29	1.41	1.59
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	645.62	714.18	764.40
Cashflow (Investing) in Mio.	-18.93	-44.17
Cashflow (Operations) in Mio.	186.11	240.45	273.91	299.10	385.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-207.53	-160.33
Cashflow/Aktie	1.33	1.47	1.67
Free Cashflow in Mio.	161.40	193.73	222.80	230.53	175.84
Free Cashflow/Aktie	1.14	1.22	1.63	1.89
Buchwert/Aktie	9.11	10.00	11.03	10.76	11.56
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-189.09	-276.22	-390.11	-141.39	-180.23
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	134.75	139.15	141.05
Kapitalausgaben in Mio.	15.80	17.91	20.60	32.44	35.59
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	350.38	372.64	390.55
Eigenkapital in Mio.	1’509.27	1’654.10	1’926.04
Bilanzsumme in Mio.	2’025.50	2’119.40

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.

Analysensuche

Cognex Aktie VALOR 919421 / ISIN US1924221039

Cognex Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Cognex Corp. Fundamentalanalyse

Cognex Corp. Risikoanalyse

Cognex Corp. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Alternativen aus der gleichen Branche

Schätzungen zu Cognex in USD

Cognex Corp. Aktie Analysen