Cognex Aktie 919421 / US1924221039
33.17
USD
-0.72
USD
-2.12%
14.02.2025
BTT
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Cognex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.17 USD | 6.77 | 1.18 | 32.93 | +38% | +0.83% | +2.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "36.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.7% | |
| KGV | 32.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.17 USD | 6.77 | 93.00 | 229.00 | 1.63 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.93% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cognex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVANTOR US05352A1007 |
|
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
Schätzungen zu Cognex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 984.67 | 1’098.29 | 1’207.55 | 1’340.33 | 1’399.94 |
| Dividende | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.07 % | 1.08 % | 1.16 % | 1.22 % |
| Gewinn/Aktie | 0.89 | 1.19 | 1.39 | 1.63 | 1.93 |
| KGV | 37.13 | 28.00 | 23.83 | 20.37 | 17.20 |
| EBIT in Mio. | 169.26 | 228.89 | 274.80 | 294.87 | 348.19 |
| EBITDA in Mio. | 193.74 | 253.97 | 298.49 | 327.56 | 381.77 |
| Gewinn in Mio. | 153.65 | 201.95 | 237.86 | 271.89 | 318.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 154.51 | 207.89 | 242.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 183.44 | 241.22 | 281.85 | 316.15 | 370.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.90 | 1.20 | 1.46 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.89 | 1.19 | 1.39 | 1.63 | 1.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 680.71 | 763.08 | 841.47 | 951.63 | 985.16 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44.96 | -45.70 | -29.77 | -33.51 | -35.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 183.48 | 253.37 | 284.41 | 299.10 | 385.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -126.32 | -139.28 | -174.97 | -196.92 | -222.96 |
| Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.78 | 1.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 179.96 | 225.82 | 238.96 | 197.88 | 276.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.41 | 1.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.75 | 10.85 | 11.41 | 11.70 | 12.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -319.86 | -288.94 | -397.62 | -242.43 | -366.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 133.52 | 141.27 | 148.80 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.95 | 21.17 | 24.88 | 33.51 | 35.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 371.31 | 395.91 | 423.59 | 475.82 | 468.98 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’631.80 | 1’777.64 | 1’896.31 | 1’939.09 | 2’087.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’095.94 | 2’201.69 | 2’314.47 | 2’454.32 | 2’603.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognex Corp. Aktie Analysen
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